大摩华鑫基金:去年机构重仓核心资产有所调整 短期市场关注点转向低估值板块

  原标题:大摩华鑫基金:美国公布刺激计划,国内进出口保持强势

  上周A股表现相对一般,上证综指下跌0.10%,深证成指下跌1.88%,创业板指数下跌1.93%。分板块看,银行、电子、建筑、通信和地产等板块表现较好;农业、军工、电力设备、有色金属和食品饮料等板块表现较差。

  海外经济方面,拜登公开疫情援助方案。拜登在美国当地时间1月14日晚间公布了总规模约为1.9万亿美元的新冠疫情救济计划,美国救济计划主要的投向包括:1)向遭受危机冲击的工薪家庭提供救济(约1万亿);2)支持正在抗击 COVID-19疫情的社群(约4400亿);3)启动全国疫苗接种计划、遏制新冠疫情、让学校安全开学(约1600亿)。拜登的救济计划更加侧重于对居民部门的支持。

  国内经济方面,进出口保持强势。根据海关总署公布数据,2020年12月我国进出口总值为4856.8亿美元,同比增长12.9%,位于年内高位。其中出口2819.3亿美元,同比增长18.1%,较前值21.1%回落3个百分点,高于市场预期;进口2037.5亿美元,同比增长6.5%,高于预期增速,较上月上升2个百分点;贸易差额为781.7亿元,较上月小幅上升。

  总体上,近期国内部分地区复发新冠疫情,但中国政府在将近一年的抗疫斗争中积累了丰富的经验,预计新冠疫情大幅蔓延的概率不大,预计未来国内的经济复苏将有序进行,部分优秀的国内企业有望提升在全球的市场份额。从市场层面,去年机构重仓的核心资产有所调整,短期市场的关注点转向低估值板块,但从长期看,科技和消费仍然具有良好的投资前景。

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