巨丰投顾:白酒重挫 指数探底回升!能否抄底?

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  观点:四季度最重要的靴子落地,叠加市场较强的基本面支撑以及此前调整风险的释放,市场风险偏好将集中回升。在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变,结构性行情仍值得期待。短期,顺周期板块集中上行以及沪指年度新高之后,市场跨年行情跃跃欲试,板块轮动机会或将延续。

  昨日跌停后,今日白酒板块整体走低,但已经开始分化,没有了昨日集体的杀跌,市场也迎来了探底回升。盘面上,证券、煤炭等拉升,上证50快速走强,指数一度直线走强。

  对于白酒股来说,昨日批量跌停,今日大幅分化,短期仍有反复。目前不能说板块行情就此结束,但板块整体行情想要继续纵深,已经是比较困难的。与此同时,需要注意的是一旦白酒板块整体行情趋缓,资金会逐步流出,流出资金的方向或将决定短期市场新的热点的产生。

  从前日板块盘中突然跳水到昨日的批量跌停,这个过程中半导体为首的科技股、军工板块以及证券板块等反向异动,说明资金有奔向这些板块的迹象。而今日市场探底回升之际,也是证券板块率先拉升,军工紧随其后,半导体也探底回升。所以,最近应该多留意这类板块的动向。

  回到盘面中,指数探底回升,但这里仍需进一步的观察,留意白酒股的新的动向以及对市场的影响。如果白酒股仍有下挫而指数被动调整,就仍需等待调整结束。而如果指数并未调整,反而在白酒重挫之后迎来大涨,那么就要做好阶段行情启动的准备。而无论指数下行还是拉升,在这个过程中,目前题材股都较为活跃,还可积极进行个股博弈。

  总之,在经济基本面加速复苏下,市场向好趋势的逻辑没有发生改变。短期受到海外情绪的影响,指数或有波动,但影响较为有限。而内部,需要关注集中资金松动下市场的波动情况。整体看,市场情绪良好,做多热情依旧,逢低资金进场的意愿也比较强。

  因此,建议投资者继续持仓观望,耐心等待市场新的方向选择。投资者可继续坚守均衡配置策略。银行股估值处于历史极低位置,随着让利实体经济担忧的减缓以及经营的回升,阶段性投资价值体现,对于此前未曾表明的标的,还可逢低进行关注。而随着市场风险偏好的不断回升,此前整体调整的科技、医药等题材股,也可逢低进行低吸,尤其是板块以及细分领域的优质龙头个股;此外,可新关注军工题材,尤其是军工新趋势以及十四五规划下军工未来较大的发展前景和需求看,或有阶段提振的表现。

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