天风证券赵晓光:A股明年首季有机会 关注四大主线

  天风证券副总裁、研究所所长赵晓光22日表示,应以乐观心态看待资本市场,预计A股明年一季度有非常好的机会。

  天风证券2021资本市场年度策略会昨日在武汉举行,300余家上市公司高管、50余名行业专家、800多名专业机构投资者就年度热点经济话题进行了广泛探讨。

  赵晓光在会上发表了《我们走在正确的道路上》的主题演讲。他认为,过去三四年金融体系越来越回归实体经济,回归产业,从间接融资往直接融资转型;整体社会资源从以房地产为核心转向以产业为核心,政府大力服务产业;科研机构开始觉醒,科研成果加速产业化。企业回归主业,把主业做到极致,开始摒弃过去那种平台思维、流量思维;投资体系的导向也转向了以基本面、以行业竞争力为主。

  在这四大趋势背景下,赵晓光认为整体资本市场不用太悲观,应该以乐观心态看待,特别是明年一季度,预计有非常好的机会。

  赵晓光认为,中国企业未来可享受移动互联网+带来的红利。“5G+互联网+人工智能”将带动各行各业深度信息化,投资者也可从中找到很多投资机会。同时,更多企业家开始专注于一个领域并将其做到极致,甚至在一些领域掌握产业链把控权。

  天风证券研究所副所长、首席策略分析师徐彪表示,通过借鉴美国、日本的经验可以看到,当一个经济体的产业向另外一个方向变迁时,必然会带来资本市场上相应行业表现的分化。“从现在再往后看10年,我们应该重视‘科技+消费’。”

  中短期来看,赵晓明对明年A股行情的整体看法是:下有底,底来自企业盈利;上有顶,顶来自流动性。按季度来看,很可能是前高后低。

  最后,徐彪认为寻找合适的投资方向是最重要的,建议投资者明年重点关注:第一是顺周期中的全球化公司;第二是“剩”者为王,主要是两个维度,一个是行业集中度,另一个是行业占款和回款能力;第三是内生的景气度;第四是核心资产,也就是消费。

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