巨丰投顾:两类股启动 春季行情重要机会初见端倪

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  观点:四季度最重要的靴子落地,叠加市场较强的基本面支撑以及此前调整风险的释放,市场风险偏好将集中回升。在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变,结构性行情仍值得期待。短期,顺周期板块集中上行以及沪指年度新高之后,市场跨年以及春季行情跃跃欲试,板块轮动机会或将延续。

  今日,金融三驾马车启动,指数盘中一度拉升,但多数板块仍处于调整中,市场跷跷板效应下,板块延续整体的轮动。此外,科技类等题材股开始表现,但煤炭、有色等周期股大幅走低,市场分化继续。

  值得注意的是,今日市场出现了新的变化,短期或为跨年以及春季行情蓄势,可重点关注:一方面,白酒、顺周期品种走低;另一方面,证券、科技类品种大涨;

  白酒板块上周下半周连续调整,本周又迎来大幅的震荡,显然,趋势性的行情或难以再现,对于爆炒的标的依然建议逢高出局,而后期的可能的大分化还是需要多加留意。至于顺周期品种,因为海外疫情的干扰,短期持续性走强的概率在降低,但整体受益逻辑未变,所以更多的还是逢低阶段性低吸为主;

  此外,近期证券以及半导体板块大涨,这都是近期整体调整比较多的品种。对于证券板块来说,基本面良好,政策受益明显,只是市场资金面有欠缺,一旦市场热情回归,证券板块仍将有拉升的行情。而半导体、芯片等科技板块代表的题材股,很有可能是春季行情的主要推手。首先,全球风险偏好回升之际,板块修复的需求也在提升;其次,下半年以来持续调整,目前阶段调整相对充分,虽然整体估值依旧较高,但龙头以及细分龙头品种的具备较强的成长性,在阶段性回调的过程中,实际上是比较好的底细的时机。

  因此,在多数板块轮动以及近期热门股大幅震荡之际,证券板块以及科技题材股的启动,或是春季行情的标志,也预示着结构性行情过程中,接下来她们或是资金关注的焦点和重点,建议提前潜伏。

  总体上,经济基本面稳定,市场支撑力较强,年末流动性相对宽松,市场向好趋势逻辑未变,继续看好跨年以及春季行情。

  建议投资者继续持仓观望,耐心等待市场新的方向选择,投资者可继续坚守均衡配置策略。同时,适当于市场整理中进行新的配置:银行股估值处于历史极低位置,随着让利实体经济担忧的减缓以及经营的回升,阶段性投资价值体现,对于此前未曾表明的标的,还可逢低进行关注。而随着市场风险偏好的不断回升,此前整体调整的科技、医药等题材股,也可逢低进行低吸,尤其是板块以及细分领域的优质龙头个股;此外,可新关注军工题材,尤其是军工新趋势以及十四五规划下军工未来较大的发展前景和需求看,或有阶段提振的表现。

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