巨丰投顾:大重磅利好 A股不涨都难 节后将开启新繁华?

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  观点:四季度最重要的靴子落地,叠加市场较强的基本面支撑以及此前调整风险的释放,市场风险偏好将集中回升。在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变,结构性行情仍值得期待。短期,顺周期板块集中上行以及沪指年度新高之后,市场跨年以及春季行情跃跃欲试,板块轮动机会或将延续。

  昨日创业板大涨下,今日延续上行趋势,再次刷新5年新高,主升浪行情持续。而小幅反弹后,主板今日也迎来爆发,盘中一度放量大涨下迎来普涨。盘面上,券商概念大涨,计算机、半导体等表现强势,市场多数板块上行,个股表现较为活跃。

  对于上午一度的大涨,有几个核心的推动因素:首先,中欧投资协定谈判如期完成,对市场有重大提振。根据西南证券分析,中国可能同意向欧盟企业开放多个领域的市场,作为回报,中国争取到了欧盟同意向中国开放投资可再生能源领域。有利于新能源板块,将为我国的光伏、风电企业的出口和投资带来增量市场;其次,年金基金权益投资上限再提高,A股大批增量资金可期。人社部调整年金基金投资权益类资产比例的政策上限至40%。按现有年金市场规模测算,本次权益比例上限的提高,理论上将为资本市场带来3000亿的增量资金;此外,中国新冠病毒疫苗上市,经济复苏信心再次提升。国务院联防联控机制发布,国药集团中国生物新冠灭活疫苗已获得国家药监局批准附条件上市。这是令人振奋的消息,对全球防疫都是利好的提振,随着全球疫苗推进,明年全面接种是趋势,也将提升全球经济复苏的信心。

  回到盘中,近期证券板块的异动以及科技股的异动,实际上给市场带来了新的活力。作为市场最具人气的板块,券商的启动无疑具有重要的作用和意义。而调整多日的科技股的表现,则说明低位超跌股,或是来年受宠的对象之一。

  2020年的最后两个交易日,创业板迎来了连续的大涨,主升浪的同时,也创下了3年多来的新高。而沪指整理之后,在权重股的带领下,沪指也迎来大涨,触及年内新高。至此,几大指数再次迎来共振,新的突破已经开启。

  展望来年,至少当前到一季度,经济复苏加速的趋势明显,宏观基本面对市场支撑有佳,而年末流动性相对宽松,指数向好逻辑依旧未变。随着证券以及题材股的启动,市场人气也开始回升,新的繁华有望随即开启。

  建议投资者继续坚守均衡配置策略,重点关注几个方向:首先还是顺周期品种,铜、铝等有色金属和石油化工、基础化工等可逢低重点跟踪;其次,可选消费。汽车、家电、家居、化妆品、服装以及旅游酒店等;此外,重点低吸科技,比如新能源和电子,主要包括新能源车整车及零部件供应链、智能驾驶产业链、行业景气度持续提升的苹果产业链、汽车电子和军工电子等。

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