平安基金:市场做多窗口仍将持续开放

  5月24日,平安基金发布市场观点指出,当前市场呈现出震荡向上态势,医药、食品饮料等代表核心资产出现反弹,接下来市场的做多窗口仍将持续开放,可关注港股科技板块和A股景气确定性较强的相关板块。

  平安基金分析指出,从近期情况来看,工业原材料价格回调较为显著,通胀预期有所缓解,中下游板块毛利率压力有望得到缓释。此外,近期国际原油价格出现上行,与猪肉价格的下行有所对冲。大宗商品已进入历史高位区间,继续上行空间有限。反映到行情上,近期商品与周期股均出现明显回调,以钢铁、煤炭为代表的周期板块跌幅较大,与此同时,医药、食品饮料等代表核心资产的行业指数,则出现了较大反弹。

  基于上述分析,平安基金表示,维持“震荡向上”的市场走势判断。一方面,国内经济在持续修复,但经济复苏预期已由快转缓。另一方面,股票市场流动性维持合理充裕。随着当前流动性预期持续“由紧向不紧”修正,其带来的做多窗口也将持续开放。接下来的三季度,依然需要密切关注海外对于国内流动性环境的影响和制约。

  在行业配置上,平安基金建议关注两大领域投资机会:一是港股相对低位的优质资产,重点关注港股科技巨头和价值龙头;二是景气确定性较强的新能源、化工板块,以及“地产后周期”中的玻璃、消费建材、家具等板块。

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