八大券商主题策略:AI行业大概率迎来爆发!一些错杀品种或率先开始反弹

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  每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。

  万联证券:云计算、人工智能、信创、车联网等领域表现较好

  以新基建为核心,加速企业云化、智能化和数字化进程,建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。从2020年报及2021年一季报看,云计算、人工智能、信创、车联网等领域表现较好,随着复工复产的推进,2021Q2业绩继续回暖,建议重点关注相关领域公司订单及资本开支变动情况。我们重点推荐金融科技、信息安全、智慧医疗、智慧车联、人工智能和信创领域。【点击查看研报原文】

  西部证券:中国人工智能必将掀起新一轮产业革命

  人工智能上升为国家战略,2025年产值有望突破5000亿元。人工智能连续多年写入政府工作报告中,在十四五规划中人工智能被列为前沿科技领域的最高优先级,中国人工智能必将掀起新一轮产业革命。根据德勤, 2021年中国人工智能市场规模将达2058亿元,增速达到30%,到2025年突破5000亿元。根据深圳市人工智能产业协会,从市场规模以及行业渗透率的视角来看,医疗行业、无人驾驶处于萌芽期,行业渗透和市场机会都尚未成熟,蕴含较大发展潜力。投资建议方面,AI正在走向全面应用,智能驾驶和医疗领域应用正在萌芽,在智能驾驶领域建议关注百度、中科创达、千方科技等,在医疗领域建议关注平安好医生、科大讯飞等。【点击查看研报原文】

  平安证券:计算机行业目前正处在市场底部 反弹迹象已经开始显现

  计算机行业目前正处在市场底部,反弹迹象已经开始显现。从一季度的持仓情况看,持续下滑之后维持在较低位置,不足3%。从行情走势来看,计算机指数已经开始回稳,重点板块如工业软件、大安全(含新创)、云计算等板块表现相对较好,随着政策环境和行业基本面的持续向好,行业指数将有望触底回升。建议关注政策导向明确、需求旺盛的细分子板块。当前,政府政策重点关注的领域是产业数字化,尤其是第二产业与电子信息产业的融合,工业软件、终端产品智能化(尤其是汽车)也都是重要方向。同时,我们看到,2021年的网络安全产业也在继续向好,新兴安全领域,如工控安全、汽车数据安全、云安全和数据安全都将是业界关注的重点。强烈推荐广联达和中科创达,推荐深信服、安恒信息、科大讯飞、盈建科、中科曙光,关注中控技术。【点击查看研报原文】

  财信证券:物联网赛道相关公司开始逐步释放业绩

  计算机板块作为科技板块,需要有较高的业绩增速作为估值支撑,今年一季报业绩并未完全修复2020年一季度的下滑,是板块估值持续下行的主要原因之一。板块估值进入历史较低区间意味着部分上市公司的投资机会逐渐显现。我们注意到物联网赛道相关公司开始逐步释放业绩,巨头也在持续加码物联网、车联网等领域,这表明“万物互联”正在切实走向落地。板块一季报业绩传达了一些较为良好的信号,包括研发费用的加速扩张、管理费用的平稳可控等。期间费用变动情况反映了部分上市公司的积极态度和良好预期,板块费用管控能力有望实现一些长期性的改善。随着“云大物工智”等技术走向落地,部分积极备战的上市公司有望在凭借良好的费用管控迎来业绩兑现。因此我们建议关注在未来发展中既占据优质赛道、又具有良好管理水平的细分领域龙头公司,如海康威视、金山办公、广联达、用友网络、奇安信、中科创达、深信服。维持行业“同步大市”评级。【点击查看研报原文】

  华西证券:AI行业大概率迎来爆发 实现戴维斯双击

  后疫情时代,AI行业大概率迎来爆发,实现戴维斯双击。智能语音赛道有望迎头赶上,缩短与机器视觉产业的商用推广差距。

  首先,新冠疫情对于公共卫生领域非接触应用的强烈需求,促进解决了智能语音行业的商业认知问题。其次,疫情同时促进智能语音行业解决了行业应用的技术验证问题。最后,疫情也在一定程度上缓和了智能语音行业的隐私安全问题。

  投资建议上,疫情催化叠加国内人工智能独角兽集中上市的背景下,看好龙头率先爆发,两类公司站上风口,坚定强推通用平台商科大讯飞,同时专业应用商如云知声、思必驰等也将受益产业红利。【点击查看研报原文】

  国海证券:一些业绩增长明确的错杀品种有望率先开始反弹

  开源生态是科技创新发展重要驱动力,于我国核心技术自主可控意义重大。产业数字化高速发展,信息技术需要多业务场景兼容、海量的数据处理、快速上线迭代等能力,而传统封闭开发模式在创新度、迭代速度上均存在一定限制,开源开发模式能够有效聚集优质开发人员,形成分布式协作,推动产品快速迭代,促进产品、技术不断进步。随着新一代信息技术的迅速发展,开源已经成为支撑云计算、物联网、人工智能等领域快速发展的重要驱动力。

  开源生态逐步成熟,本轮技术创新刚拉开帷幕,展望未来一年,计算机企业的景气度将持续向上,未来大概率迎来个股分化,一些业绩增长明确的错杀品种有望率先开始反弹。建议投资者关注以下几个方向:1)金融科技;3)工业互联网;4)智能汽车;5)医疗IT;6)信创;7)APM。【点击查看研报原文】

  东莞证券:建议关注景气细分领域具备核心竞争力的相关标的

  受下游需求复苏的推动,计算机行业整体业绩回暖,21Q1盈利能力进一步恢复,经营性现金流亦有所好转。分板块来看,证券IT、网络安全、AI板块景气度较高、业绩快速增长,云计算下游需求持续向好、业绩稳健增长,信创及医疗IT板块的收入端亦出现明显复苏的迹象,建议投资者关注景气细分领域具备核心竞争力的相关标的。【点击查看研报原文】

  东方证券:重视研发投入!抓住新兴安全领域的市场机会

  重视研发投入,行业长期发展趋势向好。随着攻防实战演习的常态化开展以及云大物移智等新兴技术推动,云安全、物联网安全等新兴安全产品体系以及安全服务需求有望保持快速释放,行业整体将保持快速发展趋势。尽管21Q1收入实现高速增长,但各厂商继续保持高研发投入,多家厂商的研发费用率在35%以上,以抓住新兴安全领域的市场机会。

  当前多数安全公司估值水平仍处于较低位置,21Q1收入的高增验证行业景气度恢复,建议关注质地优良且收入增速良好的网络安全厂商:安恒信息、深信服、奇安信-U、天融信、绿盟科技、启明星辰。【点击查看研报原文】

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