金鹰基金:长期高增长叠加确定性 关注新能源领域投资机会

  今年以来,中证新能源汽车指数上涨20.73%、中证光伏产业指数上涨12.39%,大幅跑赢沪深300指数0.55%的涨幅,新能源产业的基本面与市场预期都非常积极。

  数据显示,今年前5个月,我国新能源汽车销量达96.7万辆,增速远超同期燃油汽车的表现,渗透率正快速提高。

  “当新兴产品渗透率达到10%阈值后,将迎来爆发式增长,产业链成熟度与消费者的接受度已足够高。”金鹰基金认为,今年以来,各大车企推出众多电动化新车型,不仅设计新潮、性能强大,而且定位丰富,能满足各类消费者需求,极大地刺激了新能源汽车市场。今年新能源汽车上游的动力电池及原材料供不应求,头部企业进军海外市场,排产逐月上行,因此对今年下半年及明年需求的预期也很乐观。

  目前,全球光伏需求旺盛、规划待建项目充足。金鹰基金分析称,光伏组件成本因技术进步而持续下降,光伏已在全球大部分地区实现平价,而碳减排、碳中和的目标,则进一步促使能源结构由化石能源向新能源转型。

  金鹰基金认为,去年至今,由于上游多晶硅料新增产能很少,导致供不应求,今年相关产品价格大幅上涨,也挤压了中游和下游的利润空间。金鹰基金预计,今年四季度至明年上半年,有多个多晶硅料新产能将投产,还有大量新项目的规划建设,预计明年多晶硅料的供需有望转为宽松,不再构成光伏发展的制约条件,行业增长将提速。

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