白酒概念指数迎四连涨 机构推荐两条投资主线

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  白酒概念板块延续上涨行情,截至7月15日收盘,白酒概念指数涨1.65%,这也是该指数连续第四个交易日上涨,板块内近七成个股实现上涨。其中,舍得酒业和水井坊强势涨停,海南椰岛、青青稞酒、今世缘、山西汾酒、金种子酒、酒鬼酒、大豪科技、伊力特等8只个股涨幅也均超4%。

  与此同时,市场资金也涌入白酒股,7月15日,白酒概念板块中有19只个股呈大单资金净流入态势,占比五成,合计大单资金净买入额36.92亿元,其中,贵州茅台、五粮液、舍得酒业等3只个股大单资金净买入额居前,分别为9.80亿元、8.02亿元、6.23亿元,水井坊、山西汾酒、酒鬼酒、老白干酒等4只个股大单资金净买入额也均超1亿元,上述7只个股合计吸金32.50亿元。

  近期白酒概念股也获得融资客的青睐。7月12日-14日期间,共有15只白酒股获融资客加仓,其中,期间融资净买入额居首的是山西汾酒,为3.23亿元,其次是五粮液和白云山,期间融资净买入额分别为2.26亿元、1.63亿元。

  对此,接受《证券日报》记者采访的奶酪基金董事长庄宏东表示,近期白酒板块走强主要是半年报业绩超预期。从白酒行业公司发布的上半年业绩预告来看,复苏势头明显。

  截至7月15日收盘,白酒概念板块中共有8家公司对上半年业绩进行了预告,6家公司业绩预喜,其中,舍得酒业、山西汾酒、酒鬼酒、中粮科技、怡亚通等5家公司上半年业绩预增且预计今年上半年净利润增幅上限均超1倍,此外,青青稞酒上半年业绩预计扭亏。

  业绩和活跃品种是当前市场主力交易的思路,近期多家白酒企业中报业绩超预期,再次引发了市场对白酒板块的关注。私募排排网基金经理胡泊称,叠加白酒已经持续调整超过1个月的时间,回调相对充分,因此近期资金回流白酒板块的迹象非常明显,刺激白酒板块近日走强。

  对于白酒板块后市行情,庄宏东分析称,长期看好白酒,特别是高端白酒,毛利高、竞争格局良好,现金流稳定,长期供不应求,具备强大的市场定价权,但是需要投资者注意的是,白酒板块经过调整后释放了部分风险,估值仍然偏贵,需要一段时间消化估值,不建议盲目追高。

  持有谨慎观点的胡泊认为,当前整体市场的不确定性在增加,市场很难出现全面性的上涨,市场分化会比较明显,未来的市场风格可能会延续结构性的特征,所以白酒持续上涨的可能性并不大。

  光大证券表示,中报业绩超预期有望成为催化剂,下半年中秋旺季为观察渠道动销的重要窗口期,建议把握两条投资主线:第一条是高端白酒,推荐龙头贵州茅台、五粮液、泸州老窖,以及品牌势能拉升、凭借青30复兴版发力高端赛道的山西汾酒;第二条是次高端白酒,推荐改革调整见效、有望享受次高端红利的洋河股份,建议关注经营改善的高弹性标的水井坊。

  东莞证券认为,展望2021年下半年,价格与动销仍然是白酒行业的主线。在需求整体回暖、经销商打款积极性提高的背景下,预计下半年行业景气度有望维持稳中向好态势。此外,中秋、国庆等节日或进一步推动行业发展。

  表:7月15日涨幅超1%的白酒概念股一览

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