八大券商主题策略:自主崛起大行情来了!强烈看好新能源车板块

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  每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。

  平安证券:新能源汽车在全球市场的渗透正迎来新一轮提速

  随着政策端和车企端的加力,新能源汽车在全球市场的渗透正迎来新一轮提速,行业景气不断上行。建议关注以特斯拉为代表的新势力主线,以及大众等新车型的追赶进程,推荐龙头和二线弹性标的。整车方面,强烈推荐长城汽车,推荐吉利汽车;电池材料方面,推荐宁德时代、当升科技、杉杉股份;电机电控方面,建议关注卧龙电驱、汇川技术;锂电设备方面,建议关注先导智能和杭可科技;锂钴方面,建议关注华友钴业、盛新锂能。【点击查看研报原文】

  东吴证券:看好自主崛起大行情!汽车行业电动化+智能化渗透率超预期

  汽车行业电动化+智能化渗透率持续超预期,趋势明确,看好自主崛起大行情。 优质供给增加+双积分压力推动下,国内电动车渗透率提升速度持续超出预期; 高端电动车的 L3 水平智能化渗透率变化是市场风向标,新势力企业中特斯拉/小鹏/蔚来/理想相继上市 L3 级别自动驾驶功能,预计其他车企陆续跟进。科技企业跑步入局将进一步加速汽车智能化进入摩尔定律阶段,迭代速率超预期。我们看好以理想汽车/蔚来汽车/小鹏汽车为代表的新势力车企以互联网科技+传统汽车双重复合基因优势在未来汽车行业优势竞争力,凭借跨界思维成为推动汽车产业变革先行者,持续关注【特斯拉+理想汽车+蔚来汽车+小鹏汽车】。【点击查看研报原文】

  浙商证券:强烈看好新能源车板块未来的行情

  预计7月新能源车批发销量环比6月微增,考虑到8月磷酸铁锂Model Y 交付、Model 3 降价后销量提升,以及造车新势力的增长,我们预计8月新能源车销量环比有望增长10%以上。供给端不断优化,驱动下游需求增长,强烈看好新能源车板块未来的行情。

  新能源:建议重点关注宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、恩捷股份、诺德股份、赣锋锂业等;乘用车:重点推荐长城汽车、吉利汽车,建议关注长安汽车、比亚迪;零部件:重点推荐新泉股份、精锻科技、拓普集团等,关注福耀玻璃、星宇股份、玲珑轮胎等细分领域龙头;重点关注轻量化相关标的文灿股份、南山铝业(有色)、爱柯迪等。【点击查看研报原文】

  山西证券:关注新能源产业链、估值相对较低的核心零部件企业

  行业方面,传统燃油车销量下滑,新能源车销量仍保持高速增长,外资车企虽已重视起新能源市场,但国内新能源车企已扎稳国内市场,特别是在基础设施较为完善的城市选择新能源车型已有较高性价比,因此新能源车渗透率逐渐提升。细分市场方面,自主品牌更新速度较快,新车密集发布,反响较好的车型或将迎来超预期的销量。建议关注新能源产业链、估值相对较低的核心零部件企业、新车发布频繁的乘用车标的等,如:长城汽车、杉杉股份、欣旺达、法拉电子、当升科技、中鼎股份。【点击查看研报原文】

  国海证券:汽车市场整体仍处在周期向上 恢复性增长的复苏态势持续

  从汽车行业基金持仓报告来看,根据重仓持股情况来看,A 股基金持股总市值排前五位的公司为比亚迪、 福耀玻璃、长城汽车(港)、 长城汽车、星宇股份;持有基金数排前五位的公司为比亚迪、福耀玻璃、华域汽车、星宇股份、长城汽车。

  当前汽车市场整体仍处在周期向上,恢复性增长的复苏态势持续。疫情后国内车市集中度将进一步提升,重点推荐结构性机会的新能源汽车产业链及智能汽车相关公司。维持汽车行业“推荐”评级,重点推荐比亚迪、华域汽车、科博达、中科创达、 法拉电子及菱电电控。【点击查看研报原文】

  天风证券:华为智能汽车产业链具备中长期投资价值

  以特斯拉、造车新势力、自主品牌头部企业为代表的国内新能源汽车产销逐月高增长,未来渗透率有望加速提升。与此同时,大众、福特等传统汽车巨头也在加速转型电动化,华为、百度、苹果、小米等科技巨头纷纷布局“造车”新战场,多方入局有望加速汽车行业电动化智能化变革,我们坚定看好汽车电动智能产业链有望成为贯穿未来数年的重要投资主线,建议关注:(1)具有长期发展潜力的民营自主品牌:【长城汽车(A+H)、吉利汽车(H)】。

  (2)做全栈研发,布局智能电动的新势力:【小鹏汽车、理想汽车、蔚来】。

  (3)机制体制改革,拆分智能电动板块单独运营的国有自主车企:【广汽集团、长安汽车、上汽集团】。

  (4)华为智能汽车产业链具备中长期投资价值:①与华为HI联合打造子品牌的车企:【广汽集团、长安汽车、北汽蓝谷】;②与华为有战略合作的车企:【长城汽车、吉利汽车、上汽集团】;③三合一电机+Hicar+音响+华为智选合作车企:【小康股份】;④华为智能座舱合作伙伴:【华阳集团、中科创达(计算机组覆盖)、德赛西威、均胜电子】;⑤华为热管理TMS潜在合作伙伴:【银轮股份、三花智控(家电组覆盖)、海立股份、奥特佳】等。

  (5)特斯拉财报再超预期,国产Model3/Y价格持续下探有望进一步打开销量空间。伴随新工厂产能爬坡,自动驾驶技术升级、零部件国产化推进,我们看好特斯拉产业链高增长机遇:【拓普集团、旭升股份、均胜电子、银轮股份、常熟汽饰、岱美股份、三花智控(家电团队覆盖)】等。【点击查看研报原文】

  开源证券:电动化、智能化加速下 汽车行业迎来了长期向上周期

  特斯拉2021Q2业绩创新高,单季度净利润首次突破10亿美元,全球交付超过20万台,产能扩张按预期顺利推进,上游供应链或将持续受益于特斯拉汽车销量的高增长。上半年销量数据来看,新能源车维持高景气度,新能源造车新势力销量集体再创新高,国内新能源车渗透率加速提升。电动化、智能化加速下,汽车行业迎来了长期向上周期。整车厂方面,受益标的包括比亚迪、长城汽车、长安汽车、吉利汽车以及新势力蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等。零部件方面,受益标的包括福耀玻璃、天润工业、科博达、得邦照明、广汇汽车、中国汽研、星宇股份、文灿股份、骆驼股份、岱美股份、保隆科技、阿尔特、华域汽车、伯特利、拓普集团、银轮股份等。【点击查看研报原文】

  首创证券:看好电动车加速主流化 建议关注两大主线

  核心厂商价格下沉+政策护航,看好电动车主流化进程提振整体车市。7月30日的政治局会议分析研究了当前经济形势和经济工作,指出要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展。上半年我国乘用车新能源车渗透率达到9.4%,其中乘用车市场渗透率达到11.4%,随着特斯拉等核心厂商在供给端价格不断下沉+政府在消费者保护以及在政策导向上的持续支持,我们看好电动车加速主流化,并有望提振整体车市。

  投资建议来看,第一、整车建议关注:长安汽车、比亚迪、长城汽车。第二、汽车电子相关零部件供应商有望在产业加速中,实现国产替代和价量齐升,建议关注:伯特利(EPB+线控制动)、拓普集团,科博达(车身控制器)、星宇股份(智能车灯)、德赛西威(智能座舱系统)等。【点击查看研报原文】

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