中信证券:市场重心将逐步从成长向价值偏移

  中信证券研报指出,政策进入观察期,财政和货币近期的预调微调也将落地。同时,市场流动性依然维持紧平衡状态,资金跷跷板效应明显。当前A股依然处于风格间和板块内的平衡过程中,市场重心将逐步从成长向价值偏移,但基本面因素制约下,预计风格切换要等到三季度末。继续保持成长制造和价值消费均衡配置。建议成长制造板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道,如预计未来会受中报业绩催化的军工以及基本面迎来拐点的5G、通信设备、汽车零部件。同时左侧布局价值板块中高景气的消费和医药。具体细分行业上,推荐汽车、服饰、啤酒、次高端白酒、CXO、疫苗和医疗服务等。

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