酒钢宏兴2连板 钢铁、环保等板块全面爆发!还有十万亿级市场在偷偷发力

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  碳中和政策持续加码 环保板块再度走强 中材节能等涨停

  环保板块12日盘中发力走高,截至发稿,双良节能、中材节能、博天环境、绿色动力、华光环能、南网能源等涨停,奥福环保、冠中生态涨幅超8%。

  安信证券指出,碳中和相关政陆续展开,政策引导下,一方面推动国家能源结构转型,另一方面推动碳市场进一步建立。2021年1月5日,生态环境部公布《碳排放权交易管理办法(试行)》,并印发配套的配额分配方案和重点排放单位名单,标志着全国碳市场建设和发展进入新阶段。自2021年1月1日起,全国碳市场发电行业第一个履约周期正式启动,2225家发电企业将分到碳排放配额。伴随碳市场的不断推进,CCER成交量逐年上升,能够产生CCER的项目主要包括风电、光伏、水电、生物质发电等,未来预计更多相关项目有望纳入碳市场交易,为减排企业提供增量补充收益。

  钢铁板块再度活跃 酒钢宏兴两连板 关注二线钢铁股补涨机会

  近日表现活跃的钢铁板块12日盘中再度发力上扬,截至发稿,酒钢宏兴涨停,该股已连续两日封板;华菱钢铁涨逾7%,新钢股份、太钢不锈涨幅超5%,金岭矿业、安阳钢铁、杭钢股份等均走强。

  消息面上,3月11日,生态环境部部长黄润秋赴河北省唐山市,对钢铁企业重污染天气应急减排措施落实情况开展检查。

  中泰证券指出,一线钢铁标的股价已在数月前启动,宝钢股份、华菱钢铁、方大特钢等已实现较大涨幅,但其他二三线标的尚处于几年来的底部区域。钢铁行业具有同质化特性,虽然企业间成本、吨钢盈利存在较大差异,但吨盈利变化趋势一致。如果行业出现明显供应收缩,质地好和质地一般的企业吨盈利都会同步改善。因此在钢企股价表现差异过大时,二三线钢企存在补涨动力。在此轮行情的中后段,除了关注一线标的外,也可以关注三钢闽光、南钢股份、马钢股份、韶钢松山、八一钢铁等前期涨幅相对较小的个股。

  旅游酒店板块拉升走高 腾邦国际、大东海A等大涨

  旅游、酒店餐饮板块12日盘中大幅拉升,截至发稿,旅游板块方面,腾邦国际涨幅超10%,大东海A涨停,西部旅游涨近9%,华侨城A涨逾6%;酒店餐饮板块方面,全新好、华天酒店涨幅超4%。

  中国旅游研究院预计,2021年,国内旅游人数将达41亿人次,国内旅游收入达到3.3万亿元,分别比上年增长42%和48%。在疫苗普及较为顺利、疫苗有效性相对乐观的情况下,入出境旅游市场有望在下半年有序启动,全年恢复至疫前的三成左右,其中接待入境游客同比增长超五成;实现国际旅游收入同比增长超六成五;中国公民出境旅游人数可望同比增长达七成。

  万联证券指出,短期来看,受压抑的旅游需求转向国内市场,景区、酒店业绩改善明显,看好各细分板块布局国内旅游市场的龙头企业,尤其看好酒店、券景区、旅行社等弹性大的板块龙头。中长期来看,看好具备:优质成长性的免税、演艺主题公园板块龙头。建议关注:1)受益于旅游和商务出行活动逐步恢复的酒店龙头;2)受益于旅游活动逐步恢复的景区龙头;3)积极转变发展模式且与免税合作的头部旅行社;4)受益消费回流和免税新政的免税板块。

  10万亿级养老市场迎利好 盯紧这些概念股

  3月12日早盘,养老概念涨幅居前,截至发稿,宜华健康、延华智能涨停,恒锋信息、悦心健康、湖南发展等多股纷纷跟涨。

  养老产业是伴随老龄化进程而逐渐发展起来的一个重要产业,从产业经济学角度看,养老产业在未来有望取代地产成为我国第一大产业。数据显示,2019年中国养老产业市场规模达6.91万亿元,预计2022年达10.29万亿,期间复合增长率高达11.9%。

  另据国家工信部数据显示,2020年和2030年,我国养老产业市场规模将分别超过7.7万亿元和20万亿元。养老用品方面,工信部发布的《关于促进老年用品产业发展的指导意见》提到,2025年老年用品产业总规模将达到5万亿元。智慧养老促进消费升级,将为新时代我国经济发展提供新动力。

  2月磷酸铁锂电池装车量增28倍 产业链相关公司或受关注

  中国汽车工业协会3月11日披露的2月动力电池月度信息显示,2月,中国动力电池装车量5.6GWh,同比上升832.9%,继续保持大幅增长。其中,三元电池共计装车3.3GWh,同比上升538.6%;磷酸铁锂电池共计装车2.2GWh,同比上升高达2826.0%。

  川财证券认为,碳达峰与碳中和成为两会焦点,储能领域成为磷酸铁锂新的增长点。目前在储能领域,磷酸铁锂是主流路线,根据测算,到2030年磷酸铁锂的储能市场空间将超1万亿,市场空间广阔。该机构建议关注两条主线:1)磷酸铁锂电池厂商:鹏辉能源、宁德时代、国轩高科等;2)磷酸铁锂正极材料头部企业:德方纳米、富临精工、湘潭电化等。

  需求终端回暖叠加企业停车检修 双氧水或有望触底反弹

  2月开始,双氧水传统消费淡季来临,终端印刷行业、纸业、己内酰胺等厂家陆续停车检修,采购双氧水热情下降,加上物流成本增加,运输受限,双氧水行情进入下行通道。3月开始,双氧水价格延续2月弱势行情,但终端纸张和己内酰胺行情大涨,双氧水跌幅有所放缓。不过,整体报价依旧弱势为主,3月11日当周,双氧水厂家安徽泉盛停车检修,出售库存,价格上调。

  值得注意的是,虽然双氧水持续走弱两个半月,但终端造纸、己内酰胺在2021年开年之后均呈现上涨之势。生意社双氧水分析师李冰认为,3月下旬,双氧水生产企业停工检修,供应偏紧,终端行情回暖,需求走高,双氧水将迎来上涨行情。

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