广州万隆:重点关注碳中和三大细分领域

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  一、盘面综述

  今日指数震荡,创业板指数盘中一度下跌1%,指数虽然一度翻红,但个股表现一般,涨少跌多。指数虽然没有延续昨日反弹上涨的势头,但目前市场情绪较为平稳,操作上,轻指数重个股,重点关注结构性行情机会。

  板块方面, 碳中和、电力、环保节能等板块涨幅居前,饮料、半导体、电子制造等板块走势偏弱。

  个股方面,电力+碳交易概念龙头华银电力5连板,长源电力3连板。碳中和老龙头中材节能2连板,股价创近期新高,板块中博天环境、绿色动力、南网能源等个股跟涨。

  二、主线分析

  【电力/碳交易/环保】

  电力板块涨幅居前,华银电力、深圳能源、长源电力延续大涨势头。《政府工作报告》中关于2021年重点工作里提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。

  在碳中和背景下,我们认为,电力行业将得到进一步深化改革,未来将提升电力板块的整体估值。此外,沿海核电仍将具备较大发展空间,十四五核电装机有望加速。后市重点关注板块人气股华银电力、深圳能源、长源电力等个股走势。

  此外,碳中和政策持续加码,环保公用板块同样是我们重点关注的板块。十四五期间预计新能源环卫车、碳排放监测、新能源运营等领域均有大幅增长空间。

  【水泥/电解铝】

  水泥板块涨幅居前,上峰水泥、青松建化、怡球资源、云铝股份、天山铝业等多只个股涨停。消息面上,据媒体报道,拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。

  我们认为,减排政策会加快行业落后产能退出,从而压缩行业整体产能,达到优化水泥行业长期供给侧总量和优化的目标,有利于上游价格的稳定,利好行业中长期的盈利

  【旅游】

  旅游景点板块走强,腾邦国际、西域旅游等个股上涨。随着疫情的控制以及疫苗的不断普及,旅游消费将逐渐恢复常态,我们认为,国内旅游将快速复苏,而由于去年股价遭受重仓的旅游股,将迎来新恢复性上涨机会。

  三、策略预案

  昨天我们的观点很明确,标题直接用“碳中和将是贯穿3月份的市场主线”,而从今天市场走势来看,也验证了我们的判断。

  今天涨幅排在前面的包括碳交易、环保、电力、水泥等,均是碳中和主线的延伸和扩散。结合政策对行业的影响,环保、电力、钢铁是碳中和主线中,最重要的3大细分领域。

  对于后市走势情况,行情观察风向标,要紧盯碳交易龙头华银电力以及环保龙头中材节能的走势。

  操作上,一方面,紧盯龙头个股走势,另一方面,在仓位控制前提下,顺势布局板块中具有实质受益的上市公司。

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