碳中和成最强主线!电力板块掀涨停潮 北向资金连续三天入场扫货

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  本周最后一个交易日,A股三大股指高开低走,缩量盘整。截至午间收盘,上证综指涨0.38%,报收3449.86点;深证成指涨0.14%,报收13885.87点;创业板指涨0.43%,报收2758.42点。

  盘面上,“碳中和”概念堪称本周最强主线,电力板块掀涨停潮,环保、水泥、电解铝等多个细分子行业表现活跃。从跌幅榜来看,白酒、军工两大板块的下挫是拖累指数的主要原因。

  北向资金延续了连续三日净买入的势头,半日小幅净流入1.86亿元。沪股通净流入19.22亿元,深股通净流出17.36亿元。

  碳中和成最强主线

  早间盘面上,与“碳中和”相关的多个概念板块再度走强。

  环保板块12日盘中发力走高,截至发稿,中材节能、博天环境、绿色动力、华光环能等多股涨停。

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  除环保板块外,电力板块同样掀涨停潮,华能水电两连板,长江电力涨幅近8%;水泥、电解铝行业或优先纳入全国碳交易市场,相关板块大幅拉升,华新水泥涨逾6%;兖州煤业涨停,再创多年新高,提振煤炭板块;碳中和概念中最早启动的钢铁板块同样强势,酒钢宏兴两连板。

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  从本周行情来看,即便大盘波动加大,“碳中和”成为了盘面上的持续主线,活跃资金在钢铁、煤炭、环保、电力等多个内部板块中不断轮动。

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今日上午板块排行 来源:Choice

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3日板块涨幅排行 来源:Choice

  东方证券认为,进入3月随着下游企业逐渐复工复产,需求开始快速释放,周期建材以及石膏板等消费建材进入涨价窗口期。低估值、涨价,再叠加“碳中和”概念的催化,使得近期水泥、电力等一众周期股及消费建材股表现强势。

  碳中和选股逻辑:把握三大主线

  在机构人士看来,“碳中和”将吹响能源革命号角,是未来发展趋势较为确定的优质赛道。

  国泰君安证券建筑团队分析认为,“碳中和”将利好顺周期制造业、生态园林及装配式建筑三大主线,这三大主线自身基本面及行业逻辑均向好。

  其中,顺周期制造业方面,化工有色制造业产业链上的建筑公司受益产品价格上涨、上游资本开支增加,有色资源矿有待重估,化工产品价格弹性有待释放;全球疫苗超预期将加快经济及制造业复苏,利好国际工程否极泰来,看好全球水泥工程龙头、化工工程建设龙头等。

  生态园林方面,2020年前三季度园林板块净利增速22.8%,位居建筑细分板块第二,延续反转向上趋势。从多数公司2020年业绩预告情况看,营收业绩均筑底回升,彰显行业生态显著改善。中长期看,生态环保重要战略未变,新政策也在加码。

  装配式建筑领域中,从2020年龙头公司业绩预告情况看,钢结构是建筑成长最快最佳的细分板块,政策推动及行业需求爆发利好钢结构渗透率加快提升,春季旺季来临增强龙头公司业绩确定性,目前工程端龙头公司估值仍低估。另外,装配式装修万亿市场空间启动,龙头公司加速产线布局及产业链整合。

  机构建议关注年报绩优股

  东北证券认为,就短期市场而言,指数在3300点附近出现快速的上涨,存在基本面和技术面的支撑;不过,美中不足的是两市量能依然不足、远低于前期万亿成交量。建议短期重点增加对年报和季报维度的跟踪,配置方向上关注PPI回升逻辑下的顺周期股和具有业绩支撑的超跌个股。

  华安证券同样认为,前期超跌且年报和一季报业绩得到验证的板块可能弹性更足。当下市场的反弹带有较强的博弈性,因此更宜从长视角维度寻找投资机会,核心思路仍是高景气和低估值。

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