去年赚133% 这回怒砸20亿元买汽车股!谁这么霸气?

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  中国重汽3月11日最新披露的定增公告,让去年公募普通股票型基金亚军郑澄然、孙迪的最新重仓股曝光。

  中国重汽最新披露的十大股东持股情况显示,郑澄然、孙迪旗下的明星产品——广发高端制造、广发兴诚混合目前已分别位列公司的第二、第五大股东,而去年四季度中国重汽还不在其十大重仓股名单中。按照中国重汽39.50元的最新股价计算,两只产品的合计持仓市值约20亿元。

  郑澄然一季度大手笔买入

  根据中国重汽的定增公告,本次定增的价格为29.82元/股,合计募集资金为50.13亿元。

  值得一提的是,根据定增公告披露的最新前10大股东情况,在本次定增后,去年公募股票型基金亚军——郑澄然、孙迪管理的广发高端制造买进了中国重汽前十大重仓股。此外,郑澄然、孙迪的新发基金广发兴诚混合,也成为中国重汽前十大股东。

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中国重汽定增后最新前十大股东情况,来源:中国重汽定增公告

  广发高端制造在2020年的涨幅为133.83%,在普通股票类基金类别中收益排名第二。中国重汽3月11日发布的最新公告显示,目前广发高端制造持有中国重汽3461.70万股,其中有670.70万股为本次定增买入的限售股。按照中国重汽3月11日39.50元的收盘价计算,广发高端制造的持股市值超过13.67亿元。

  同样由郑澄然、孙迪管理的另一只产品广发兴诚混合是2021年1月成立的新基金,目前处于建仓期,尚未公布持仓情况。根据中国重汽的定增公告,该产品目前持有中国重汽1598.13万股,其中335.35万股为本次定增的限售股。按照39.50元的收盘价计算,广发兴诚混合对于中国重汽的持股也超过6.31亿元。

  无论是中国重汽2020年末的十大股东,还是广发高端制造、广发兴诚混合2020年四季度的持仓情况,都未见中国重汽的身影。可见,郑澄然、孙迪是在今年一季度逐步加仓中国重汽,并且在此次中国重汽定增中果断出手。

  而且从两只产品的持仓市值来看,中国重汽很可能已经成为广发高端制造及广发兴诚混合的重仓股。

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中国重汽2020年末前十大股东情况,来源:中国重汽定增公告

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  中国重汽定增众星云集

  中国重汽目前市值约265亿元,是中国领先重型卡车制造商之一,专营研发及制造重型卡车、轻卡以及客车及相关主要总成及零部件。

  从股价表现来看,今年以来中国重汽上涨了25.56%。中国重汽的股价在今年2月曾一度飙至47.60元的历史高点,不过近期有所回调。

  根据中国重汽此前披露的业绩预告,2020年,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润18.35亿元至20.8亿元,同比增长50%-70%。

  中信证券此前研报认为,中国重汽集团是国内高端重卡龙头,受益于行业产品结构升级以及竞争格局向好。2020Q4公司重卡市场份额显著提升,已连续三个月位居行业第一。MAN发动机的配套率大幅提升,并预计将与潍柴发动机形成显著协同效应。2020年公司高端品牌汕德卡销量达5.6万辆,全新豪沃TH7引领潮流。此外,公司轻卡业务快速恢复,市占率快速提升,且轻卡行业具有超预期的可能。

  除了广发基金在本次定增中获配3亿元之外,此次中国重汽定增堪称“众星云集”。包括国泰君安证券、中国平安人寿保险股份有限公司、广发基金、上海东方证券资产管理有限公司、农银汇理基金等诸多知名机构也分别获配了数亿元的金额。

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中国重汽定增获配名单,来源:中国重汽定增公告

  郑澄然、孙迪押注汽车板块

  郑澄然重仓汽车板块,透露什么信号?是汽车板块的买点到了么?还是顺周期板块内部将迎来新的行业轮动?

  回顾2020年郑澄然的投资路径,或能一窥究竟。郑澄然曾在接受采访时表示,他的投资方式不是自下而上精选个股,而是从中观维度出发,寻找有拐点、供需格局发生变化的板块,结合估值情况,选择合适的时点进行配置,在成长行业赚周期的钱。

  结合郑澄然的操作来看,先于市场发现拐点确实是郑澄然的一大标签。

  在去年的牛市行情中,郑澄然管理的广发高端制造曾几度冲击至全市场基金头名。第一次冲击全市场头名是在2020年9月17日,彼时广发高端制造已重仓通威股份、阳光电源等,在经历二季度的不温不火后,新能源股在三季度迎来爆发,也带动广发高端制造净值一路上涨。

  再次回到大众视线,是在2020年12月份,彼时关于冠军的争夺已接近“白热化”。数据显示,截至2020年12月11日,广发高端制造年内收益率为123.68%,还是全市场基金年内收益率第一名。但一个周末过去,形势发生了变化。12月14日开始,广发高端制造年内收益率开始落后于赵诣管理的农银工业4.0,最终在年度排名上与冠军失之交臂。

  广发高端制造在三季度重仓光伏等新能源赛道,赚的“盆满钵满”。但到了12月的最后两周,新能源赛道依然高歌猛进,但广发高端制造却不敌同为新能源赛道的农银工业4.0,业内人士猜测,郑澄然大概率调仓了。

  这一答案也在基金2020年四季报中揭晓。2020年四季报显示,广发高端制造前十大重仓股为桐昆股份、荣盛石化、锦浪科技、平安银行、杰瑞股份、中国神华、中国平安、美的集团、京东方A、中国建筑,与三季报相比,减仓隆基股份、阳光电源,加仓顺周期化工股,并配置金融股。

  有关新能源的故事在1月底戛然而止,化工类周期股则顺势而上,成为2月份的投资主题。这次郑澄然依旧调对了。

  从调仓路径来看,郑澄然带有显著的板块轮动风格。而这次郑澄然再次大手笔参与中国重汽,回归汽车领域。或许在郑澄然眼中,顺周期板块内部已迎来新的行业轮动。

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