3月12日晚间重要行业研究汇总(附股)

  3月12日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  钢铁行业:二线钢铁股补涨 关注4股

  投资策略:一线钢铁标的股价已在数月前启动,宝钢股份、华菱钢铁、方大特钢等已实现较大涨幅,但其他二三线标的尚处于几年来的底部区域。钢铁行业具有同质化特性,虽然企业间成本、吨钢盈利存在较大差异,但吨盈利变化趋势一致。如果行业出现明显供应收缩,质地好和质地一般的企业吨盈利都会同步改善。因此在钢企股价表现差异过大时,二三线钢企存在补涨动力。在此轮行情的中后段,除了关注一线标的外,也可以关注三钢闽光、南钢股份、马钢股份、韶钢松山、八一钢铁等前期涨幅相对较小的个股……【点击查看全文】

  云计算行业:云基建持续投入可期 关注3股

  投资策略:云计算发展为长期战略,云基建持续投入可期。全球公有云市场龙头 AWS 最新一季收入规模达到 116 亿美金,且仍保持接近 30%的增速,对比国内外市场,国内厂商发展规模和深度都仍有较大空间,叠加市场竞争驱动、5G 应用渗透预期,云厂商对云计算技术、基础设施的投资有望持续增长。投资建议:建议关注产业链核心厂商:服务器龙头浪潮信息(000977.SZ)、数据中心龙头光环新网(300383.SZ)、宝信软件(600845.SH)……【点击查看全文】

  医药行业:医保控费效果良好受益于集采及医保支付改革

  投资策略: 我们认为有规范研发和高品质药物生产流程的企业有望受益于集采,获得公司品种的迅速放量。同时医保支付方式改革将加强医院成本管控及精细化管理,控制费用、结构调整将有望成为医院未来最关注的要素。对此带来的医疗信息化、国产替代及部分医疗资源外流(处方外流)将有望为医疗信息化、国产药品及器械、连锁药店等带来投资机会……【点击查看全文】

  水泥行业:“碳中和”、内蒙“双控”关注5股

  投资策略:随着碳达峰、碳中和政策的推进,水泥行业未来或将通过压缩产量达到减排效果。水泥行业或将优先纳入全国碳交易市场,龙头企业依靠技术和资金优势,有望实现产量的最大化。内蒙古“能耗双控”政策出台,带动区域及周边市场供需格局向好,重点可关注西北水泥市场投资机会。 关注组合: 华新水泥(买入)、祁连山(买入)、冀东水泥(买入)。建议关注:天山股份、海螺水泥……【点击查看全文】

  机械行业:2月挖掘机销量同比增长205% 关注3股

  投资策略:根据中国工程机械工业协会对 26 家挖掘机制造企业的统计,2 月共销售各类挖掘机 2.83 万台,同比增长 205%。前 2 月共销售挖掘机 4.79万台,同比增长 149%。我们认为,虽然 1、2 月挖掘机销量高增与去年同期疫情影响导致基数较低有关,但与 2019 年同期相比销量仍较高,同样印证了行业目前仍处于高景气,未来随着疫苗普及后全球疫情逐步缓解,挖掘机出口数据预计也将保持稳步复苏态势,预计 2021 年挖掘机整体销量有望实现10%左右增长。在此预期下,建议重点关注工程机械龙头三一重工(600031)、建设机械(600984),以及核心零部件生产商恒立液压(601100)……【点击查看全文】

  新能源行业:2月装机景气度持续 关注8股

  投资策略:我们认为 2 月动力电池产销同比大幅增长验证了我们此前的观点—市场已恢复正轨并进入增长快车道,为 2021 年市场高景气度打下了基础。我们建议重点关注动力电池龙头宁德时代;磷酸铁锂较同期呈现明显复苏趋势,建议关注磷酸铁锂正极材料标的德方纳米;在我国“碳中和”发展目标已经确立的大基调下,预计 2021 年我国新能源汽车市场将保持高增速带动对动力电池需求提升,因此建议重点关注产业链细分赛道优质标的恩捷股份、赣锋锂业、璞泰来、当升科技、天赐材料、新宙邦……【点击查看全文】

  银行行业:2月信贷需求强劲 关注4股

  投资策略:当前银行板块估值约 0.79xPB(LF),板块估值处于历史较低水平。2020 年全行业不良确认及处置力度大,隐性风险基本出清,2021 年轻装上阵,业绩反转确定性强。1、2 月金融数据显示,当前实体经济融资需求旺盛,。个股关注:长期持有建议关注经营有优势的招商银行、平安银行。性价比角度,建议关注估值低,业绩改善的银行如邮储银行、南京银行、兴业银行、光大银行等……【点击查看全文】

  汽车行业:新能源车继续刷新当月纪录 关注4股

  投资策略:2021年2月汽车产销实现同比大幅增长,剔除去年低基数影响,产销均稳健增长。中国经济将由结构性复苏向全面复苏转换,经济增长的内生动力将进一步增强。“经济高增长+低通胀”的黄金组合将有利于可选消费的增长,预计 2021 年全年汽车产销将实现较大幅度增长。我们重点关注两条主线:(1)与电动智能化产业链相关的龙头企业:长城汽车、比亚迪、德赛西威、三花智控、星宇股份。(2)业绩有望超预期的重卡企业:中国重汽……【点击查看全文】

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