一批基金最新持仓曝光!减仓前期热门股 重仓这些股票

  当前市场较为震荡,市场对于机构的最新仓位和持股偏好颇为关注。

  近期,多只基金披露了上市交易公告,最新仓位以及持仓情况得以展现,此外,基金2020年年报也开始陆续披露,明星基金经理的隐形重仓股、2020年四季度操作情况也逐渐浮出水面。

  基金经理操作各异

  从基金近期披露的上市交易公告书来看,基金经理们打法略现分歧。

  南方创业板2年定开和博时创业板2年定开相继披露了上市交易公告,2只基金成立时间相仿,均是去年9月初。去年年底,南方创业板2年定开股票仓位(权益投资占基金总资产比例)快速上到95.51%,博时创业板2年定开建仓速度则相对较慢,彼时的股票仓位为59.89%。

  截至3月10日,南方创业板2年定开最新股票仓位为88.56%,和去年年底相比有所降低。博时创业板2年定开股票仓位为83.57%,虽然股票仓位有所提升,但较目标仓位仍有一定距离,根据基金合同,股票资产投资比例不低于基金资产的90%,不过新基金有6个月建仓期。

  此外,红土创新科技创新3年封闭期也公布了上市交易公告书,截至2月26日,股票仓位依然超过95%。

  从基金最新前十大重仓股来看,今年以来,基金经理对持仓进行了较大调整,对于前期热门股票进行了适度减仓。

  和去年年底相比,南方创业板2年定开加仓了宁德时代、长海股份、欧普康视、爱尔眼科、健帆生物,减仓寒锐钴业;亿纬锂能、智飞生物、康龙化成、康泰生物成为基金新进前十大重仓股,贵州茅台、锦浪科技、扬杰科技、爱美客则退出前十大重仓股。

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截至3月10日南方创业板2年前十大重仓股

  就博时创业板2年定开来看,前十大重仓股也发生了较大变化,智飞生物、胜宏科技、亿联网络、宁德时代成为新进前十大重仓股,欣旺达、同花顺、广和通、小米集团-W退出前十大重仓股。

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截至3月10日博时创业板2年前十大重仓股

  截至2月26日,和去年年底相比,红土创新科技创新3年封闭的前十大重仓股换了6个,具体来看,分众传媒、三环集团、华友钴业、拓邦股份、特变电工、晶澳科技成为基金新进前十大重仓股,保留下来的风华高科、阳光电源、亿纬锂能、火炬电子等四大重仓股也遭遇较大减仓,其中,前期涨幅颇高的阳光电源被减仓超6.4万股。

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  个别基金年底持仓浮出水面

  百亿基金经理中邮基金当家花旦国晓雯管理的基金2020年年报相继披露,以其管理的规模最大的中邮核心成长为例,截至去年四季度末,共持有57只股票。

  从这些个股分布的行业来看,军工行业颇受宠爱,军工板块持仓比例超过26%,具体来看,三角防务、菲利华、中航沈飞、中航重机位列基金前十大重仓股,此外,利君股份、航天电器分列基金第十一、十二大重仓股,中国长城占基金资产净值比例也超过2%。

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  在基金年报中,国晓雯也特别强调了对军工板块的看好,她表示,会关注 “十四五”军工板块的整体机会。

  此外,她也提及另外三条主线:第一、新能源及新能源汽车产业链,继续关注中上游高景气的领域,科技及产业自主领域,关注科技硬件的机会;第二、消费在2021年可能在低基数上继续复苏,依然是自下而上选股的重点方向,包括家电、汽车及零部件、家居、酒店、其他可选消费及食品饮料等;第三,周期性行业中,关注后续景气程度可能继续改善、估值较低的原油产业链。

  值得注意的是,基金年报也公布了基金累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细,结合基金全部持股分析,基金经理一些细节性、波段操作也浮出水面 。

  例如,截至去年年底,五粮液并未出现在基金全部持股中,但去年四季度,中邮核心成长累计买入五粮液4.06亿元,累计卖出五粮液5.22亿元,这意味着,国晓雯在去年四季度短暂地“爱过”五粮液,在白酒股这波上涨中快速获利了结。

  类似的还有中国建筑、三安光电、华泰证券,去年四季度,中欧核心成长累计买入金额均超过3亿元,去年四季度累计卖出金额也超过3亿元。

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  展望后市,国晓雯表示,2021年,估值驱动弱化,市场将更加回归基本面。弱复苏情况下,市场需要更长的时间去消化当前的高估值。2021年A股行情最重要的基础就是企业盈利的回升,对于持续业绩高增长的个股,高估值才有望保持。

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