又醉酒?万亿巨头狂飚 碳中和涨停狂潮 14倍大牛却闪崩

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  昨日二次探底后,A股今日(3月16日)迎来了久违的企稳反弹,三大指数收阳。白酒股充当了领涨主力,金徽酒盘中一度涨停,午后炸板,但收盘仍大涨6%。

  万亿巨头大涨

  万亿市值的巨头五粮液大涨。根据公司公告披露,2020年,公司预计实现营业总收入572亿元左右,同比增长14%左右,实现归母净利润199亿元左右,同比增长14%左右,实现年初双位数增长目标。

  招商基金量化投资部副总监侯昊指出,近期以来白酒板块跑输市场,但白酒企业基本面没有出现问题。经过较大幅度回调后,白酒板块的估值有所回落,仍具备较好的配置价值。

  东兴证券认为,当前食品饮料板块整体回调主要是与市场行为相关,与基本面变化不大,即此轮调整主要是受美债收益率走高、流动性紧缩预期带来的白酒板块估值的分歧,导致资金从食品饮料板块大规模流出。为市场对前期在宽松流动性下估值超前于基本面的修正,即食品饮料企业业绩增速与市场估值之差在逐渐收窄。

  碳中和继续爆炒高标股7天7板

  而碳中和概念继续强势。开尔新材、南华仪器、先河环保、晋控电力、南网能源等纷纷涨停。高标股华银电力也走出了7天7板。

  消息面上,国家电网公司近日发布“碳达峰、碳中和”行动方案。国网方面表示,我国95%左右的非化石能源主要通过转化为电能加以利用。电网连接电力生产和消费,是重要的网络平台,是能源转型的中心环节,是电力系统碳减排的核心枢纽。

  中信证券指出,国网发布“碳达峰、碳中和”行动方案,电网凸显枢纽作用,从能源供给侧和消费侧双管齐下,推动以特高压跨区域输送等为代表的多种方式,力促可再生能源发展和电气化、节能化消费,重点推荐特高压产业链及新能源发电产业链核心标的。

  浙商证券分析认为,未来特高压线路建设将进入常态化核准状态,相关企业生产经营将更为平稳,业绩释放节奏也将更为平滑。

  不过也有分析人士指出,目前A股已经进入了“万物皆可碳中和”的状态,需要警惕内部分化,以免爆炒过后,又是一地鸡毛。

  14倍大牛闪崩

  那边碳中和概念炒的火热,这边去年涨幅高达14呗的抱团大牛股闪崩。

  今日“手套茅”英科医疗突发闪崩,令人大跌眼镜。昨日晚间公司公布的年报显示不仅净利润大增,同时还有高分红和高送转。

  3月15日晚间,英科医疗发布年报,2020年营业收入为138.37亿元,同比增长564.29%;净利润为70.07亿元,同比增长3829.56%。还有高送转派发红利,每10股要分30元,还有10转增5股高送转。

  净利暴增38倍叠加高分红、高送转,然而市场并不买账,今日收盘大跌近9%。

  而深交所也对于英科医疗的高分红发来关注函,要求说明公司本次利润分配预案制定的审慎性及合规性。

  有分析认为,去年股价暴涨已经提前预支了业绩暴增。与此同时,全球疫情正在改善,未来随着疫苗接种稳步推进,疫情将更趋平稳可控,对于相关防疫物资生产企业来说,“高光时刻”可能已经过去了,去年的高基数可能会令今年业绩比较难看。

  机构后市展望

  对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

  中金公司研判,在春节前提示市场可能会步入自去年3/23日指数见底反弹以来的第一次“中期调整”,相比普通的小调整可能时间略长(从下跌、盘整到重拾升势可能2-3个月)、幅度略大(超过15%甚至更大)。近期市场成交量的萎缩可能并非坏事,初步判断日成交可能要萎缩至6000-7000亿元甚至更低的水平并持续一段时间,或表明市场回调相对进入“局部底部”状态,节奏上市场可能在继续震荡盘整一段时间后重拾升势。

  安信证券预测,未来一个阶段,综合判断虽然A股短期止跌反弹行情开启,但中期看估值重心下移阶段并未逆转,战略上仍需以防御为主,战术上短期适度把握反弹,品种上可以关注一季报业绩有望超预期的公司,同时要利用反弹调整仓位和结构,整体配置结构要倾向于估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种,对于股票估值的容忍度需要比去年显著苛刻。当前行业重点关注:银行、房地产、公用事业、煤炭、化工、有色等。主题关注:碳中和等。

  兴业证券表示,以史为鉴,参考5次A股“急刹车”,本轮调整进入后期。“明星股”阶段性拥挤,微观结构改善仍需时间消化。过去一段时间,“明星股短期确实出现了微观结构恶化,交易”拥挤“的现象。从成交额看,以基金重仓股为代表,计算其成交额占全部A股成交额的比例一度升至45%的高点,目前回落至38%左右,但仍显著高于2019年以来20%-35%的中枢范围。其次,从换手率的角度来看,基金重仓股平均换手率超过2%后,短期股价面临较大调整压力,待换手率逐步回落,筹码结构充分交换,回落到1%-1.5%的底部中枢后,”明星股的微观结构有望迎来阶段性改善。目前来看,仍需时间调整。

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