搭上“碳达峰、碳中和”快车 钢铁股的春天来了?

  在“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”的目标下,政府工作报告中将“扎实做好”碳达峰、碳中和“各项工作”列为重点工作之一。

  “‘碳达峰、碳中和’背景下,国内钢铁减排限产趋严,钢铁行业将迎来新一轮重整,从而引发了市场的广泛关注。”兰格钢铁研究中心主任王国清接受《证券日报》记者采访时表示。

  东方财富Choice数据显示,钢铁行业3月11日、3月12日和3月15日,连涨三个交易日,涨幅达7.73%。从年初3月15日收盘,钢铁板块已累计上涨18.09%,处于所有板块首位。

  “碳达峰、碳中和”背景下

  减排限产力度空前

  “钢铁行业是能耗和碳排放‘大户’,在实现‘碳达峰、碳中和’目标的过程中,钢铁行业加大力度节能减排刻不容缓。”中投协咨询委产融平台绿创中心郭海飞接受《证券日报》记者采访时表示。

  工信部明确2021年重点工作坚决压缩粗钢产量,确保粗钢产量同比下降。唐山作为“钢铁重镇”,正式拉开行业推进“碳达峰的”大幕。

  具体来看,唐山市近日发布了《3月份大气污染综合治理攻坚月方案》,力争3月份唐山市空气质量综合指数排名离开全国168个重点监测城市“后二十”;3月10日前要关停7座450立方米高炉;对全市100家企业排污总量控制,减排量不低于45%。

  3月11日,生态环境部部长黄润秋到河北唐山市暗访重污染天气应急响应落实情况,多家公司存在问题,目前,唐山市委、市政府组成联合调查组,已对这些企业予以行政处罚,对相关企业负责人予以行政拘留,企业绩效评级全部降为D级,暂扣排污许可证。

  兴业证券表示,“碳达峰、碳中和”政策或对钢铁行业产生深远影响,钢铁行业或面临新一轮整合,高能耗低效益的中小企业将被淘汰,有实力的大型企业通过低碳创新,市场竞争力将进一步增强。国泰君安也指出,未来3年至5年,预计粗钢产量有望降至10亿吨以下。

  进入“金三银四”传统旺季

  钢铁市场开启去库存周期

  “在成本不断推升下,国内钢材市场在2021年开年以来维持震荡上涨的态势,进入3月份,成本支撑力度有所减弱,钢铁市场开启去库存周期,下游需求有所放量,为钢铁股上行带来支撑。”王国清告诉记者。

  进入“金三银四”的传统旺季,成本对钢价的支撑力度有所减弱,同时,钢铁市场需求逐步恢复,正式开启去库存周期。同时有数据显示,这一轮去库存的同时,钢铁的需求也在增长,国家统计局数据显示,2021年前两个月,我国钢材产量20953万吨,同比增长23.6%;粗钢产量17499万吨,同比增长12.9%;生铁产量14475万吨,同比增长6.4%。同时,粗钢和生铁日均产量也在回升。

  兰格钢铁研究中心副主任葛昕表示:“目前钢厂挺价意愿强,生产积极性高。”据兰格钢铁网调研数据显示,2021年3月份前两周全国百家中小钢企高炉开工率为82.1%,高出去年同期4.8个百分点。预计2021年3月份全国粗钢日产将维持在295万吨左右,其中重点大中型钢铁企业粗钢日产将维持在220万吨左右。

  在需求的带动下,国内钢价再次提价。据中信证券调研显示,3月份首周,钢铁行业出现持续涨价,每天连涨2次-3次,较为少见。

  谈及钢价后市涨价预期,王国清向记者表示:“受唐山环保限产影响,3月份以来,包括铁矿石、焦炭、废钢等原料均有所下跌,成本支撑力度有所减弱,钢铁价格目前在震荡中寻找方向,后期钢价走向还需要看需求的释放程度。上半年市场供需形势有进一步好转预期,钢价在调整过后仍有上涨空间。”

  钢铁股成“香饽饽”

  引机构频繁调研

  二级市场上,相关概念股一片火热,钢铁板块也站上A股风口。截至3月15日,今年以来36只钢铁股有29只实现区间上涨,占比为80.56%。

  不少公司引来机构投资者调研的同时,深交所互动易和上交所“上证e互动”上,“碳达峰、碳中和”也成为提问关键词。据记者统计,截至3月16日15时,两个互动平台上共有771个提问涉及“碳达峰、碳中和”。

  对于钢铁股后期表现,东吴证券认为,短期产量外,“碳达峰、碳中和”大概率中期压制钢铁供给,预计钢铁板块将迎来估值、业绩双升局面,板块迎来系统性机会。

  国泰君安研报也指出,目前,钢铁产业格局向好,集中度提升,龙头议价权提升,竞争格局优化,看好钢铁板块投资机会。

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