广州万隆:淡化指数 专注结构性机会

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  一、盘面综述

  受昨夜纳斯达克指数大跌,今日指数低开,截至收盘,创业板跌幅超过2%。指数虽然下跌,但整个市场涨多跌少,市场赚钱效应并不差。

  板块方面,电力、智能电网、军工、光伏、中医药、次新板块均有所表现。而碳中和、次新股两条主线表现最为抢眼,成为当下市场最强风口;跌幅榜上,石油开采、机场航运、银行板块跌幅较大。

  个股方面,碳中和主线,南网能源2连板,带动碳中和板块继续上攻,华银电力走势地天板,股价创近期新高,大大激活了市场人气;电解铝叠加次新概念的顺博合金,收4连板,成为了支线最强连板个股;哈三联、顺控发展同时收4连板。

  二、主线分析

  【高送转/次新】

  次新板块大涨,上能电气、顺博合金、南网能源等个股大涨。碳中和主线分化,资金开始寻找其他主线作为攻击的路线,而恰逢一季报公布时间节点,A股历来有炒高送转题材的习惯,资金选择次新作为市场题材的突破口,也就顺理成章。不过,次新炒作更多是资金纯博弈,市场波动较大,对于普通投资者而言,并不太好把握。

  【碳中和/电力】

  碳中和主线虽然分化,但部分人气股依旧不断走强,南网能源继续涨停,华银电力、台海核电低开高走,市场资金仍在板块个股中不断出击。

  《政府工作报告》中关于2021年重点工作里提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。在碳中和背景下,电力/电解铝/钢铁/环保工程行业将得到进一步深化改革,未来将提升板块的整体估值。

  三、策略预案

  指数目前走势已经被权重绑架,但这并不意味着市场缺乏机会。从近期题材股的走势来看,碳中和、高送转次新板块等轮番上阵,为市场提供了较好的交易机会,因此,我们要把重心放在结构性行情上。

  昨天我们也强调,市场风格将从去年蓝筹白马的风格,转变为中小市值题材风格,因此,操作层面我们不必对指数有过度的期待,而更应该关注市场结构性的机会,在仓位控制的前提下,跟随市场热点主流资金进行配置。

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