广州万隆:围绕三条主线进行布局

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  一、盘面综述

  今日指数宽幅震荡,创业板大涨后一度盘中翻绿,分时走势显示,资金分歧较大。截止收盘,三大指数均收涨,创业板和主板涨幅均为1%左右,市场个股涨多跌少,超过3100只个股上涨,赚钱效应较为突出。

  板块方面,电力、机场航运、环保工程、钢铁、光学光电子等板块涨幅居前,石油开采、煤炭、化工新材料板块相对较弱。

  个股方面,碳中和主线,南网能源3连板,带动碳中和板块继续上攻,长源电力直接涨停开盘,增强资金做多电力板块信心;电解铝叠加次新概念的顺博合金,涨停收5连板,与顺控发展并列为市场最高连板。

  二、主线分析

  【次新/新股】

  次新板块保持强势,顺博合金、南网能源、顺控发展等延续大涨势头。周末监管层提到关于严格审核IPO的消息,市场解读为IPO放缓利好。另外,当前是一季报公布时间节点,A股历来有炒高送转+次新题材的习惯,资金选择次新作为市场题材的突破口,也就顺理成章。

  【碳中和/电力/环保工程】

  南网能源3连板,长源电力直接涨停开盘,板块涨停个股超10只,市场对板块共识达到高潮。

  《政府工作报告》中关于2021年重点工作里提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。在碳中和背景下,电力/电解铝/钢铁/环保工程行业将得到进一步深化改革,未来将提升板块的整体估值。

  【机场航运】

  春秋航空、南方航空、东方航空等个股强势上涨。随着疫苗接种在全球范围内逐步控制,国内疫情管控接近尾声,居民生产生活逐步回归正轨,运输服务将迎来全面的复苏,板块将迎来恢复性上涨机会。

  三、策略预案

  周末高层发表讲话,市场解读为利好,指数一度上冲。不过,目前指数处于筑底阶段,形态上并不支持上攻,容易遭空头打压。

  当前市场资金布局的主要有三条线,第一条是碳中和,第二条是碳中和叠加次新;第三条是机场航运等后疫情业绩恢复性板块。

  碳中和板块走势迎来分化,电力和环保工程板块是资金攻击最为猛烈的两条线路。而次新端今日大面积涨停,不过,需要注意的是,热门股已经开始逐步缩量加速上涨,如顺博合金、顺控发展等个股,后市资金接力难度不小。

  我们认为,目前指数刚经过一轮风险的释放,风险虽然没有完全排除,但目前是风险和机会并存,应该淡化指数。机会端主要围绕三条主线进行布局:第一,政策利好的碳中和主线;第二,1季报业绩预升的主线;第三,后疫情时期,行业迎来恢复性拐点复苏的行业,如酒店、旅游、餐饮、机场航运等。

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