德讯证顾:短期活性或进一步释放 反弹或将延伸

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  摘要:昨日大盘强势上扬,市场做多情绪回升,券商、银行摇旗呐喊,碳中和概念在市场持续发酵。周末利好消息并不多,但市场不为所动,仍旧强势反弹。

  一、大势研读:

  昨日大盘强势上扬,市场做多情绪回升,券商、银行摇旗呐喊,碳中和概念在市场持续发酵。周末利好消息并不多,但市场不为所动,仍旧强势反弹。因此上周五进场抄底的资金或小有所得。再次强调,震荡行情中需在轮动间隙捕捉交易时机,尤其是普跌轮空更是抄底博弈的机会。“等确定性出现”是个伪命题,多数普通投资者都是在所谓“确定性”时刻出现后进场套牢。

  尽管大盘昨日普涨收盘,但指数处在底部构筑的过程中,仍属弱势行情。强势行情的起点都离不开弱势震荡这个环节,因此近期或是进行中长期部署的关键时期。2021年货币政策可能逐步回归正常,高估值的个股和行业具有一定的估值压缩压力,但不用过于担忧。结构重于总量,长期重于短期。流动性短期紧缩,对股市会产生较明显的冲击,但中长期看短期波动给未来上涨奠定坚实的基础。国内的经济基本面整体良好,也拥有业绩增长强劲、长期回报率高的权益资产,同时伴随着人民币升值的预期,我们相信,外资长期流入仍是大势所趋。疫情导致我国产业竞争优势得到强化,尽管估值扩张的行情难以持续,但优质成长型行业或在后期脱颖而出。

  二、今日策略:关注银行、碳中和、化工、输配电等板块

  三、个股点睛:

  1、顺周期:国内经济景气度提升,利好顺周期性品种。相关概念股:凯美特气(002549)海利生物(603718)

  2、光伏概念:碳中和是国策或利好新型能源的发展。相关概念股:金刚玻璃(300093)首钢股份(000959)

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