千亿级巨头砸盘!但这一板块飙了 龙头差点大号涨停

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  今日(3月23日)A股三大指数齐跌,近3000家公司下跌,1171家上涨,赚钱效应不佳。

  从收盘后的个股贡献点数看,核心资产内部出现分化,五粮液、迈瑞医疗、泸州老窖等霸榜最高贡献点数榜单,而亿纬锂能、比亚迪、美的集团、宁德时代等占据最低贡献点数榜单。

  电子烟迎强监管千亿级龙头纷纷跳水

  电子烟迎来强监管,为加强对电子烟等新型烟草制品的监管,工信部、国家烟草专卖局拟将电子烟等新型烟草制品参照卷烟的有关规定执行。

  当地时间周一,美股上市的电子烟龙头雾芯科技收盘大跌近50%,市值一日蒸发940亿元人民币。

  港股上市的电子烟上游代工企业思摩尔国际今日盘中最高跌幅近40%,随后有所收窄,但蒸发金额仍超千亿,而传统烟企中烟香港盘初则一度涨超20%。

  而为电子烟生产圆柱形电池的亿纬锂能收盘也大跌近16%,该股同时也是思摩尔国际的重要股东。

  据最新持股数据,亿纬锂能的全资孙公司EVE BATTERY INVESTMENT LTD.EVE BATTERY INVESTMENT LTD。持有思摩尔国际32.02%的股份,仅次于第一大股东持股33.5%的SMR & Alon Limited。

  于此次电子烟监管对相关公司的影响,中信证券认为,中性情形下,假设雾化电子烟的监管最终成功纳入《烟草专卖法实施条例》的执行范围,但是工信部及国家烟草专卖局有望对思摩尔、雾芯科技等头部民营企业颁发烟草专卖许可证同时加税,或者中烟专卖但向思摩尔采购产品。此种情形下,雾芯科技经营不确定性及业绩下修幅度显著大于思摩尔。

  当然也有对于电子烟中长期前景仍看好的。天风证券认为,此次监管出台明确了雾化电子烟的监管主体和方向,后续还需等待具体细则落地,监管落地将有效推高行业门槛,集中度提升,利好行业上下游龙头企业。

  具体投资交易方面,天风证券建议关注HNB产业链:华宝股份(国际、国内烟用香精龙头)、劲嘉股份(国内烟标龙头,积极卡位新型烟草),以及集友股份、顺灏股份、东风股份。雾化产业链方面,短空长多,利好龙头,待政策细则出台后,天风证券建议关注思摩尔国际(全球雾化代工龙头)、雾芯科技(国内雾化品牌龙头)。

  光刻胶再度崛起

  虽然两市近3000只个股下跌,但光刻胶板块今日集体大涨!其中晶瑞股份盘中一度大号涨停,收盘被砸开涨停,但仍大涨超17%。

  消息面上,全球芯片短缺引发上游芯片材料供应紧张,企业进口光刻胶困难。

  据央视财经,全球芯片短缺引发上游芯片材料供应紧张,企业进口光刻胶困难。据海关人员介绍,以往企业采购光刻胶的量每次都在100多公斤,近期由于原材料紧缺,企业每次只能买到很少的量(10-20公斤)。南京海关工作人员介绍,今年1-2月仅江苏昆山口岸进口的集成电路就超过了100亿元,在数量基本和去年持平的情况下,进口的金额增长了20%,所以可见,芯片的价格仍然在上涨。

  华天科技技术人员表示,像她以往在这个行业从事了十几年,从来没遇到过这么紧张的情况,尤其在光刻胶这一块,以往都是供应商找上门,可现在的情况是厂家去找供应商端,直接在供应商端的办公室来办公。

  中国已进入晶圆产能提升周期,半导体光刻胶需求有望持续扩大。根据ICInsights预计,2020年中国纯晶圆代工市场规模同比实现26%增长,达到148.64亿美元,本土企业中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)和武汉新芯总计仅占25%市场份额,提升空间依旧很大。根据智研咨询预测,2022年大陆半导体光刻胶市场空间将会接近55亿元,是2019年的两倍。

  晶瑞股份22日发布2020年年度报告,实现营业收入10.22亿元,同比增长35.28%;归属于上市公司股东的净利润7695.01万元,同比增长145.72%。在一月底公司顺利购得一台ASML XT 1900 Gi型光刻机,国内税收优惠政策支持先进制程,光刻胶国产化空间大。

  机构后市展望

  对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

  安信证券研判,总的来说,A股在完成估值修正以前,战略上仍需以防御为主。过去两周的市场以交易性机会为主,操作难度较高,短期如果市场再有显著调整,可以更为积极地去把握阶段性反弹,除了关注前期超跌反弹的品种外,整体配置结构要倾斜估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种,对于股票估值的容忍度需要比去年显著苛刻。当前行业重点关注:银行、房地产、化工、有色、家电家居、医药、食品饮料、军工等。主题关注:碳中和等。

  兴业证券表示,过去1个月多市场受到美债收益率上行的冲击,市场出现较大幅度的调整。站在当前时间点,市场调整进入后段,最大的冲击可能已经过去,诸多强势板块回到2020Q3水平,低估值板块完成一轮估值修复。

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