巨丰投顾:创业板狂飙 白马股大涨 能抄底了吗?

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  观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来时不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

  今日,A股疯狂。全天高开高走,全线反攻下,迎来近期强势单日反弹。盘面上看,创业板狂飙,核心权重股宁德时代、爱尔眼科、智飞生物、亿纬锂能、阳光电源等新能源、医疗板块龙头股大涨。而碳中和板块重新表现,周期板块也开始走强,市场情绪不断回升。

  值得注意的是,全天的大涨是建立在昨日两市的地量水平之上的。昨日,A股创出5个月来的成交额地量,不到7000亿元。而昨日也说过,连续下行之后的成交大幅萎缩,一般也阶段见底的信号之一。此外,今日市场的反弹,也直接导致沪指周线的收红,虽然是长下影线,但避免了周线6连阴的尴尬,也给下周方向选择留下了更多的期待。

  对于今日市场的全线上行,实际上是有预期的,尤其是此前多次提及这里的调整结束迹象。不过,尽管出现了大涨,但是并不意味着反弹就正式拉开序幕了,也不意味着就可以放心大胆的抄底了,这了还需要注意几个问题:一方面,今日上涨两市成交并未有效释放,下周还需继续观望;另一方面,抱团股的反弹还没形成群体性,目前仍有分化;此外,四大指数中沪指并未形成参考的底背弛。

  所以,这里大胆的抄底让建议等待下周的底部确认,但个股的反弹已经可以参与了。短期关注两条主线:1、超跌+业绩支撑的品种。比如超跌50%左右,但有业绩的品种,随着市场风险偏好的回升,超跌反弹随时启动;2、低估值蓝筹股。低估值品种整体仍有优势,经济复苏中也持续受益,业绩也有保障,是稳健资金比较青睐的;3、高增长,尤其是未来盈利有望持续增长超20%预期的白马股。

  中期看,市场牛市格局未变,但牛市进入中后期,可重点关注金融以及消费当中的核心龙头品种:1、金融股,其中重点跟踪银行。复苏后期银行业绩改善,资产质量提升,再加上流动性收紧导致资金转向低估值洼地避险,所以相对低估值的金融板块可能会吸引更多的机构资金;2、部分周期涨价股,比如化工、有色等。因为经济复苏还未结束,所以周期股仍有相对收益的机会,但此时不宜重仓参与,跟多关注有色等同事具有催化题材的提振;3、消费当中的核心龙头品种。牛市并未结束,估值不会一直到底,而且消费股性价比相对较高,资金承载能力较强,也是基金被动配置的最佳选择之一。

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