“公募一哥”现身调研就涨20亿+ 这只机场龙头真金白银被加仓还得了?

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  “公募一哥”张坤的一举一动,都在成为市场的风向标。近期两家和其有关的上市公司国际医学和上海机场,再一次成为市场关注的重点。

  周五,国际医学在披露受张坤电话调研后强势涨停,市值逼近300亿。上海机场上海机场也在张坤逆势加仓的名单行列,股价从长期下行通道中略有反弹,周五收盘翻红。明星基金经理的能量效应再次凸显。

  张坤逆势加仓上海机场

  3月26日,上海机场发布了2020年度业绩快报,年报披露的十大流通股东榜里,张坤执掌的易方达中小盘有略为加仓。

  新冠肺炎疫情的爆发对全球航空业冲击巨大,公告显示,上海机场预计2020年公司实现营收43.01亿元,同比上年同期减少60.7%,预计全年归属上市公司股东净利润为-12.67亿元,同比上年同期减少125.18%,扣非后归属上市公司股东净利润为-13.81亿元,同比上年同期减少127.72%,这也是上海机场首次年报出现亏损。

  上海机场曾是市值超1500亿的龙头白马股,也是张坤一直以来的“心头好”,其管理的易方达中小盘混合基金一直占有重仓比例,根据最新年报披露,截至到2020年12月31日,目前该基金持股比例在1.13%,位列第五大股东。

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  张坤曾表示,自己最成功的投资应该是上海机场。2016年当大家还觉得它是一个公用事业股的时候,他认为上海机场本质上是一个微信,把所有的基础设施、跑道建好之后,就是一个基础平台,这个平台上的所有流量都可以变现,变现的形式可以是商业,也可以是广告。

  而免税店是上海机场找到流量变现的最佳方案。正因此,上海机场和中国中免均被称为免税龙头。不过相较于2020年上海机场2.95%的跌幅,2020年中国中免的涨幅达220%,市值近6000亿,是上海机场的4倍多。

  今年2月1日,上海机场公告与日上上海免税店签署补充协议,使得上海机场免税店租金收入将大幅减少,此后上海机场连续两日跌停,股价进入下行通道,市值和最高时比蒸发几百亿。

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  不过,目前也有机构看好上海机场,其背后逻辑是上海机场在疫情恢复后的长期价值。

  国盛证券研报显示,其对上海机场给与“买入”评级,并认为,虽然疫情影响使得出入境旅客大幅减少,削减了机场渠道的销售额,但在疫情恢复之后,机场在免税渠道中仍然占据重要地位,届时有望谈判好 2026 年的免税店合同,机场价值有望凸显。

  张坤调研国际医学

  在国际医学最新披露的调研活动信息中,易方达基金经理张坤的名字赫然在列,这也是他今年首次出现在上市公司调研名单中。

  3月23日张坤以电话会议的形式参与公司的调研,而该信息公开披露以后,3月23日至25日,国际医学持续调整,3月26日午后开盘,股价突然直线拉升,冲上涨停板;至收盘时,国际医学以12.91元涨停价收盘,龙虎榜数据显示有两家机构专用席位买入,市值直接飙至接近300亿。

  公开资料显示,国际医学专注于发展医疗服务主业,公司目前以大健康医疗服务和现代医学技术转化应用为主业,正在运营西安高新医院、商洛国际医学中心、二〇四所医院等医疗机构。据国际医学公告,机构此次调研的内容主要集中在公司经营和行业发展上。对于公司在行业中的核心竞争力,国际医学介绍称,它们经营以三级甲等综合性医院为主体的医疗服务业,旗下西安国际医学高新医院在陕西省内乃至全国享有较高的知名度与影响力。

  执掌基金仍然“限购”

  从“ikun”到“菜菜坤”,“公募一哥”张坤去年出圈成为大批年轻基民的爱豆,而随着市场的下跌瞬间“变糊”,对他而言实属有点难。

  值得注意的是,随着2020年来A股价值蓝筹不断获得资金关注,投资者情绪不断高涨,张坤管理的基金规模在2020年末跃升至“千亿级”,其中,易方达蓝筹精选规模达677.01亿元,易方达中小盘混合规模达401.11亿元。

  但正因为基金的火热,大批资金涌入会摊薄原有基民的收益,并影响基金运作和管理。今年来,不少基金出于控制规模的考虑,不得不发布公告,调整申购上限。

  为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,易方达基金在2月23日晚间曾发布公告称,从2月24日起暂停易方达中小盘混合基金申购、转换转入及定期定额投资业务。

  暂停申购经过两周时间,3月10日,易方达中小盘发布公告,继续暂停易方达中小盘混合基金申购、转换转入及定期定额投资业务。

  从去年年底以来,张坤管理的易方达中小盘混合一直在调整限购金额。去年9月底,易方达中小盘混合的单日单个基金账户累计申购金额从100万元调整至5万元,11月底,又调整至5000元,12月底调整为2000元。就在今年2月10日,易方达基金又发布公告,将累计申购金额限制从2000元调整至1000元,2月24日则直接暂停了申购。

  不仅如此,张坤管理的另一只基金易方达蓝筹精选也是一直调整大额申购上限。2020年12月17日,易方达基金将易方达蓝筹精选的单日单账户申购额度调整为100万,今年1月8日调降至10万,1月28日,再次调降至5000元。2月18日,易方达蓝筹精选将原有的5000元申购上限进一步调整至2000元。

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