周末这些重要消息或将影响股市(附新股日历+机构策略)

  宏观﹒要闻

  国家卫健委:各地累计报告接种新冠病毒疫苗超1亿剂次

  国家卫健委28日消息,截至2021年3月27日,各地累计报告接种新冠病毒疫苗10241.7万剂次。

  三部门“围剿”楼市经营贷:近期违规问题突出,一旦发现立即收回!

  为落实好党中央、国务院关于促进房地产市场平稳健康发展的决策部署,防止经营用途贷款违规流入房地产领域,中国银保监会办公厅、住房和城乡建设部办公厅、中国人民银行办公厅26日联合印发了《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》(以下简称《通知》)。

  《通知》从加强借款人资质核查、加强信贷需求审核、加强贷款期限管理、加强贷款抵押物管理、加强贷中贷后管理、加强银行内部管理等方面,督促银行业金融机构进一步强化审慎合规经营,严防经营用途贷款违规流入房地产领域。同时要求进一步加强中介机构管理,建立违规行为“黑名单”,加大处罚问责力度并定期披露。

  点评:易居研究院智库中心研究总监严跃进对证券时报记者表示,这是银保监会等部门首次系统对经营贷进行管控的政策,进一步体现了房地产市场从紧从严的导向。此次政策明确了一个概念,即“空壳公司”。这也是首次明确无实际经营的小微企业的名称。

  石家庄市某企业进口药品原材料外包装新冠病毒核酸检测呈弱阳性

  据石家庄市应对疫情工作领导小组办公室,3月27日,市疾控中心对石家庄市经济技术开发区某企业进口药品原材料外包装进行新冠病毒核酸检测,共采集样品107份,其中2份检测结果呈弱阳性。石家庄市迅速采取货物封存、密接和次密接人员排查隔离、货物和场地消杀等应急处置措施,对所有接触人员进行了核酸检测,结果均为阴性。目前,各项相关疫情防控工作正在有序开展。

  苏伊士运河堵塞船只达248艘影响厕纸咖啡等产品全球供应

  大型货轮意外搁浅造成埃及苏伊士运河阻塞一事引发全球持续关注。截至3月27日,堵塞在运河的船只数量已经达到248艘。

  点评:外媒分析认为,由于苏伊士运河的重要性,持续的堵塞将影响厕纸、咖啡等多种产品的全球供应。据了解,滞留船只中有至少20艘为运输牲畜的货船,大部分来自欧洲国家。此前就有专业预计堵船事件的“蝴蝶效应”将波及全球市场上的石油、天然气等工业用品与消费品供应。

  荷兰救援专家团队认为,该超大型货柜轮“长赐号”的脱困条件远比想像中的危险与复杂,保守预期可能要耗上数个星期,最糟糕的情况是货轮将在苏伊士运河“断成两半”。

  金融﹒证券

  去年四季度冯柳新进大亚圣象、风华高科林园杀进金龙鱼

  近期,随着2020年上市公司年报集中披露,各大私募持仓情况陆续曝光。其中,高毅明星基金经理冯柳的持仓历来备受市场关注,2020年四季度冯柳新进大亚圣象、风华高科,清仓中国国贸和中航机电,与景林资产一起坚守大华股份。高毅另一位投资高手邓晓峰则对其重仓股紫金矿业进行小幅减仓。原汇添富基金总经理林利军的正心谷资本大举买入海螺水泥,林鹏掌舵的上海和谐汇一资产新进华域汽车,民间私募大佬林园则在去年四季度杀进金龙鱼,另一私募大佬裘国根的重阳投资坚守上海家化。

  私募大佬“怒怼”投资人

  3月26日,某百亿私募大佬梁宏在社交媒体上发帖说:“叽叽歪歪的全部拉黑,哪怕你是投资人。不要对我指手画脚,有本事自己赎回自己去炒股”。梁宏随后删除了帖子,并对媒体表示,经过反思,认为发帖不太妥当。

  点评:公开资料显示,梁宏毕业于上海交通大学,管理的上海希瓦资产成立于2014年12月,在2020年晋升百亿私募行列。梁宏人气颇高,在某平台拥有超过65万粉丝。

  某第三方机构数据显示,截至3月19日,希瓦资产旗舰产品2021年年内回报超过15%,在同类产品中排在前列。不过,春节之后基金净值出现了明显回撤,年内最大回撤12%。

  产业﹒公司

  蔚来相关负责人:芯片短缺情况超出此前预估

  针对蔚来宣布临时停产情况,蔚来相关负责人向记者表示,芯片短缺情况超出此前预估,目前仍在密切关注行业供给情况,积极协调供应链资源。目前预期停产五个工作日后可以恢复生产,但长期供应情况仍有待观察。

  点评:券商Wedbush分析师丹·埃维斯指出,全球芯片短缺不仅对蔚来,对其所有竞争对手都是一种短期威胁。不过,埃维斯仍然认为中国的电动车需求“令人瞠目结舌”,并预计蔚来和其他公司能够出售他们生产的所有产品。

  投行巴克莱分析师布莱恩·约翰逊表示,尽管蔚来高管在财报电话会议中表示,该公司有足够的芯片来满足第二季度的生产目标,但约翰逊担心随着时间的推移,芯片仍将供不应求。

  昔日千亿白马股面临股民集体索赔

  3月26日,中证中小投资者服务中心正式公开接受上市公司虚假陈述民事赔偿案的50名投资者委托,深陷财务造假的康美药业(即ST康美)首当其冲,可能面临大批投资者的索赔。值得一提的是,索赔对象主要为康美药业以及马兴田、许冬瑾等相关股东及责任人,而日前收到审计机构最高罚单5700万的正中珠江会计师事务所等中介结构没有纳入索赔对象。

  点评:资深投行人士王骥跃对证券时报。券商中国记者表示,集体诉讼制度从纸面开始落地,还只是尝试,如果行之有效,很快就会推广开来,投服中心将发挥更大作用,同时更大范围震慑违法违规行为,尤其是故意的严重造假行为。此前,证监会关于康美药业造假案的新闻通报中称,将始终保持高压态势,用足用好法律赋予的职责,综合运用行政处罚、刑事追责、民事赔偿及诚信记录等追责体系,对财务造假等行为重拳出击。

  本周关注

  本周新股申购

  根据发行安排,本周暂有13只新股上市申购,具体如下:

  周一:共同药业申购代码:300966

  恒帅股份申购代码:300969

  华绿生物申购代码:300970

  科美诊断申购代码:787468

  周二:野马电池申购代码:707378

  杭州柯林申购代码:787611

  莱尔科技申购代码:787683

  周三:晓鸣股份申购代码:300967

  诺禾致源申购代码:787315

  周四:格林精密申购代码:300968

  新风光申购代码:787663

  周五:博亚精工申购代码:300971

  英利汽车申购代码:780279

  本周28.47亿股限售股解禁解禁市值达328.09亿元

  本周(3月29日至4月4日)一共有26家公司28.47亿股限售股解禁,解禁市值为328.09亿元,环比减少171.68亿元。本周二是解禁高峰,解禁规模达197.23亿元,占全周比例的60.11%。

  点评:本周解禁市值排名前3的是中国船舶、山西焦化、宏川智慧,解禁市值分别为119.61亿元、62.49亿元、44.55亿元。

  3月PMI数据将公布

  据国家统计局消息,3月31日,中国采购经理指数月度报告将公布。2月官方制造业PMI为50.6%,较上月下降0.7个百分点,高于去年同期14个百分点,连续12个月位于临界点以上。

  点评:业内分析认为,2月以来,受全球经济重启、需求强劲复苏,及供给偏紧等多重因素影响,全球大宗商品价格加速上涨,如石油价格2月涨幅达19.4%,铜价格涨幅达18.4%。

  机构策略

  国君策略:坚定认为前期快速下跌的情况不会重演结构配置是重中之重

  国君策略发布研报指出,市场对于下行风险存在过度定价。美债收益率抬升、信用周期放缓,其本质都是经济复苏节奏不一下的衍生逻辑,价格反映已较充分。坚定认为前期快速下跌的情况不会重演,维持震荡格局判断,结构上的配置是重中之重。当前持有全球原材料周期是拿着相对的低估值做防守,预期维度没有盈利进攻。看长买科技型成长,看短买碳中和周期。

  李迅雷:这轮A股下跌的原因主要是内生因素而非外部原因

  李迅雷认为,这轮A股下跌的原因主要是内生因素而非外部原因,过去两年的市场增量资金大幅增长,在机构投资者的主导下,进入“好赛道”,导致这些热门赛道上的估值水平大幅提升。事实上,这轮下跌幅度大的主要是热门赛道上的股票,据统计,过去两年这类股票的平均涨幅达到150%,其中120%的涨幅是靠估值提升来实现的。

  中信证券:长期而言煤炭行业中成本曲线最低端的龙头公司以及率先转型成功的公司有望胜出

  中信证券研报称,目前我国构建了“区域碳交易试点+自愿减排机制”的碳交易体系。预计短期内碳价温和上涨,不会导致企业成本快速抬升,风电光伏、储能、电炉炼钢、水电铝及碳金融等领域或迎历史性发展机遇。煤炭行业方面,远期看,在“碳中和”推进过程中,煤炭需求大幅下滑不可避免,长期而言,行业中成本曲线最低端的龙头公司以及率先转型成功的公司有望胜出。

  天风策略:尽管短期IPO节奏放缓但在中长期内科创板总体发行规模与节奏大概率保持稳定

  天风策略指出,年初至今,中止审查、终止审查、终止注册的科创板公司达到26家,短期进入到一个撤回的高峰期,其中主动撤回比例达到88.46%,科创板IPO之路似乎出现一定的波澜。我们认为短期内科创板撤回高峰主要有以下两个原因。第一,监管规范化背景下,保荐机构的执业能力不足问题暴露。第二,部分申报企业存在定位不清以及信息披露等方面的问题。往后看,尽管短期IPO节奏放缓,但在中长期内科创板总体发行规模与节奏大概率保持稳定。

  中信建投:苏伊士运河临时关闭或将造成航运运费市场巨大波动

  中信建投证券研报称,苏伊士运河临时关闭,或将造成航运运费市场巨大波动。集运板块中欧线运价或将推升。即使苏伊士运河拥堵解决,由于拥堵造成的后遗症也会显现。由于拥堵船舶造成船期混乱,欧线或出现大量空白航班。同时大量的船舶排队过河,持续的影响也将拉长,欧洲港口由于大量船舶集中到港也将导致港口新的拥堵。周转变慢也会导致缺箱的情况再次发生。欧线价格回升将会产生类似美线的虹吸效应,带动其他航线运价上涨。

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