A股大爆发 白酒煤炭狂飙 3700亿巨头涨停!B站上市原公募大佬狂赚30倍

  今天周一开市,茅族股、白马股继续强劲反攻。

  今日上午收盘,三大指数全线上扬,上证指数涨0.79%,深证成指涨0.69%,创业板指涨0.75%,两市成交额5078亿元,然而个股却是跌多涨少,上涨的只有1852只,下跌的却有2220只。

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  周期类的煤炭、造纸等板块狂涨,机构们热爱的白酒、医药、食品饮料也表现不俗,茅族股涨势不错。

  周期类的股票,尤其是造纸板块,被认为与苏伊士运河的世纪大堵船有关。之前巨船在运河中搁浅导致堵船,今日最新消息,堵塞苏伊士运河的货轮“长赐号”成功重新上浮。

  根据看看新闻Knews综合今日上午消息,据海运服务供应商Inchcape,“长赐号”在苏伊士运河成功上浮脱浅。

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  央视新闻刚刚也报道,据彭博社援引海事服务提供商Inchcape报道称,在救援队伍的努力下,堵塞苏伊士运河的货轮“长赐号”已重新上浮。文章称,目前尚不清楚这条水路何时能开放交通。

  “长赐号”23日在苏伊士运河北上行驶时,因为天气问题触底搁浅。

  北上资金却是一路净流出,上午净卖出40亿元。

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  现场画面:“卡船”快摆正了!

  环球网报道,台湾“中时电子报”刚刚消息称,台湾长荣“长赐号”卡苏伊士运河进入第七天有重大进展,根据船只追踪网站“VesselFinder”最新画面,原先卡住运河两段的货轮已经不横躺了,“接近摆正方向”。

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“VesselFinder”显示的苏伊士运河“卡船”最新画面

  当地时间29日,海事服务供应商Inchcape在社交媒体上公布消息称,此前搁浅在苏伊士运河上的“长赐号”货轮于当地时间上午4:30成功上浮脱浅。消息称,救援队已经成功解救了苏伊士运河里的“长赐号”,但苏伊士运河恢复通航时间仍然未知。

  埃及时间23日上午8时左右,“长赐”号于进入苏伊士运河时,在河口南端6海里处疑受瞬间强风吹袭,船身偏离航道意外触底搁浅,“卡”在苏伊士运河,造成河道双向严重堵塞,已经造成超300艘船堵塞。

  “长赐”号货轮是世界最大现役货柜轮之一,长400米、宽59米,可载送20388个标准集装箱。长荣海运官网信息显示,“长赐”号2月下旬从台湾高雄出发,经青岛、上海等港口后,于3月23日北上苏伊士运河,计划4月1日到达荷兰鹿特丹。

  目前,如何能尽快让这艘巨轮脱困成为全球关注的话题。英国广播公司27日称,苏伊士运河管理局已提出了三套救助方案,目前都在同步推进。据路透社28日消息,苏伊士运河管理局负责人当天向当地媒体表示,埃及总统塞西已下令准备减轻搁浅货轮的负荷。

  煤炭与白酒股猛涨,造纸板块也很强

  板块方面,煤炭板块暴涨超6%,其中辽宁能源、中国神华涨停,中国神华净利润超高比例分红引发关注;酿酒板块也很强劲,板块涨超3%,红酒的张裕A、莫高股份涨停,白酒的酒鬼酒涨停,古井贡酒、金种子酒、ST舍得涨超5%。

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  红酒股涨停,消息面上,商务部最终裁定对澳大利亚进口葡萄酒征反倾销税。

  周期股当中,造纸、航空军工、电力、建材、钢铁等也涨幅较大;机构们热爱的医药、食品饮料也涨幅较好。

  白马股表现强劲:茅台暴涨超3%

  基金重仓板块、茅族股在上周五反攻之后,今日上午继续强劲上扬,基金重仓指数涨1.21%,茅指数涨1.25%,东方雨虹涨超6%,万华化学、五粮液、迈瑞医疗、韦尔股份等涨超3%。

  贵州茅台今日上午盘中一度涨逾4%,上午收盘涨2.7%。

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  3700亿能源巨头轰然涨停:90%的净利润拿来分红

  煤炭巨头中国神华3月27日发布2020年年报和分红方案。分红比例高达92%,股息率高达10%。公司拟派发2020 年度末期股息1.8元/股,以3 月26 日收盘价计,股息率高达10%。

  今日上午,中国神华A、H股都暴涨,A股涨停,H股盘中大涨超10%。上午收盘,总市值3700多亿元。

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  世纪大堵船脱浅了:造纸板块已大涨

  最新消息,搁浅的堵船上浮了。

  3月23日开始的苏伊士运河世纪大堵船,目前还没有看到疏通的消息。全球航运受到影响,油价显著上涨,纸张也受影响。

  今日上午,A股造纸板块大涨,晨鸣纸业、百亚股份涨停。

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  新华社批新能源车“虚火过旺”:多只汽车股大跌

  新华社3月28日发布消息称,当前新能源汽车行业中,“产品指标注水还甩锅客户”等问题逐渐凸显,“虚假宣传”“虚火过旺”已成为制约行业进一步健康发展的隐忧。

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  今日上午,不少汽车类股票大幅下挫,小康股份大跌近7%,长城汽车跌超5%,江淮汽车、北汽蓝谷跌超3%。

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  一季度业绩超预期:1400亿分众传媒股价却崩了

  3月25日刚发布2020年业绩快报和2021年一季度业绩预告,有券商点评认为分众传媒业绩整天略超预期。然而今日开盘后,分众传媒的股价却突然闪崩暴跌,上午收盘跌7.92%,报收9.3元,总市值1365亿元。

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  财信证券表示,分众传媒1)2020全年实现营业收入120.97亿元,同比增速-0.32%;归母净利润40.04亿元,同比增速113.55%,整体符合预期。2)2021Q1实现净利润12.2亿元-13.8亿元,同比增长3120.08%-3542.39%,整体略超预期。

  港股核心资产分化:美团又暴跌超7%

  港股核心资产上午有所分化,腾讯盘中微跌,美团却在盘中跌超7%,小米集团、港交所盘中上涨。

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  B站港股上市破发:董事长陈睿称是黑天鹅事件

  3月29日,哔哩哔哩(简称“B站”)成功挂牌香港联交所主板,这是在美股上市之后,实现二次上市。2018年3月28日,B站以“二次元第一股”在纳斯达克挂牌。

  近期港股新股表现低迷,上周上市的百度首日就盘中破发,如今已经破发超15%。今日上市的B站(哔哩哔哩)同样表现不佳,上午盘中破发,上午收盘下跌2.23%,报790港元,上午收盘,哔哩哔哩的总市值(含美股)约3000亿港元。

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  哔哩哔哩的董事长兼CEO陈睿回应B站港股股价破发表示,资本市场大形势比较差,应该算是黑天鹅事件。陈睿称,相信未来公司会证明价值。今天有一种Yesterday Once More的感觉,我们在美股上市的时候也破发了。但我那时候说过一句话,未来十年没人会记得B站股价破发这件事。

  正心谷复盘投资B站:狂赚超30倍

  由原汇添富基金总经理林利军创办的正心谷资本,是B站最大的投资机构股东。据媒体报道,以浮盈计,回报倍数远在30倍之上。

  根据微信公众号投资界,2016年初,面对C+轮仅计划融资5000万美元的B站董事长陈睿,正心谷果断押注、重仓领投1亿美元,为公司输送了充足的弹药,助其购买版权、扩建人才梯队,确保用户规模得以实现更大增长,打造出二次元的第一社区平台。

  为什么敢于重注?正心谷方面表示,首先,复盘投资动作的话,正心谷投资的并不是那个时间节点的B站,而是整个新一代青年文化的崛起,本质上正心谷投的(B站)是最能够承接年轻人精神消费的最佳标的,他们判断B站会成长为能代表中国未来主流文化的平台;

  其次,正心谷非常看好以陈睿为核心的管理团队。陈睿和团队对于社区和内容的认知足够深刻,同时也拥有非常强的执行力;陈睿能够带领B站打造出一个强大的组织,释放出团队的战斗力,然后形成巨大的竞争优势。

  中金公司最新研判:

  市场大部分下跌可能已完成,进入“磨底期”

  中金公司今日发布市场中期调整的历史对比与启示专题报告认为,综合来看,市场大部分下跌可能已完成,进入“磨底期”。短线可能有反弹或反复,成交在低位徘徊,静待新催化剂出现。

  本轮中期调整的内在原因

  中金公司梳理历史上的“中期调整”逻辑及规律,为判断当前“中期调整”何时及如何结束提供参考。中金公司2月初开始提示市场可能进入幅度略大、时间略长的中期调整,背后逻辑在于调整前市场已存在的脆弱点:1)市场自去年3月23日见底累计上涨时间长、幅度大;2)整体估值不低,结构性估值过高,沪深300非金融前向市盈率最高超出历史均值38%;3)增长与政策“一进一退”凸显,政策与流动性收紧预期增加;4)经济增速继续提升的空间有限;5)机构仓位普遍不低且相对集中。

  历史上中期调整的经验与启示

  历史中期调整特征:09年以来A股共经历7轮类似的中期调整,港股14年后受A股调整影响加大。多数调整跌速较快且仅持续1-3个月,调整诱因多为政策或预期收紧,但止跌企稳回升则需更关注盈利。从历史经验我们总结出调整结束需关注五大信号,其中前两者为必要信号,后三者为辅助信号:1)盈利超预期走强或结构性高景气主线出现。总量角度,金融数据、PMI及分项等前瞻指标可跟踪增长节奏;但更常见的盈利驱动来自结构性高景气行业。2)货币或监管政策紧缩的预期缓和。资金利率短期急升后维持低位、社融收缩较预期温和、重要文件及监管态度转暖是常见的止跌逻辑。3)估值调至合理水平,高估板块充分调整。重点关注具备中枢的非金融成分PE,历史均值往往有支撑作用,同时高估值板块充分调整也是重要规律。4)资金情绪降温和流出减缓。一方面需关注换手率(通常比高点萎缩55%-70%)和两融交易占比(7%-8%)等资金情绪指标,另一方面关注产业资本减持下降以及北上资金流向反映的外部环境。5)旧主线领涨或新主线出现。中期调整急跌见底后以盘整为主,具备强逻辑的旧主线或新主线领涨有助信心恢复。

  当前信号状况:1)盈利:总量层面边际空间有限,但新能源产业链、科技硬件、大消费等结构性景气度较高;2)政策:货币政策回归常态,相机抉择,流动性和信用收缩仍较温和,关注4月中旬关键会议的信号;3)估值:沪深300非金融前向市盈率18.4倍(历史均值16倍),股债比价仍不及历史均值,高估值板块普遍调整20-30%后仍缺乏足够吸引力;4)资金:平均换手率2.2%,本轮理想值是2%以下,两融交易占比仍高于8%;大股东减持和北上资金动向好转但仍待改善;5)投资者行为:情绪低迷,偏防御风格显示风险偏好较低。综合来看,市场大部分下跌可能已完成,进入“磨底期”。短线可能有反弹或反复,成交在低位徘徊,静待新催化剂出现。

  未来市场可能的转机与当前交易机会梳理

  未来市场回升的基本面转机:1)政策边际缓和信号出现;2)债务问题和信用风险缓和,改善风险偏好;3)美债利率上行压力减缓;4)消费、数字经济、碳中和等产业趋势超预期。当前交易机会梳理:我们认为本轮中期调整跌幅可能已过大半,市场可能有反弹,后续仍可能有反复,对中期市场不宜过度悲观。结合近期回调幅度、当前景气度和估值差异等因素,我们建议选股从两个思路出发:1)行业保持高景气趋势,高增长足以对抗政策转紧对估值的压制(新能源产业链、硬件科技等)。2)估值相对合理且基本面仍在复苏的行业(可选消费、金融和化工链细分)。

  大势分析:

  国信策略:牛途未尽 复苏中的调整

  中金:市场中期调整的历史对比与启示

  十大券商策略:市场底部确认 悲观预期顶点已现!A股将迎来值得参与的反弹

  投资攻略:

  八大券商主题策略:站在当下节点!探究白酒板块未来行情走势 劝君更尽一杯酒?

  免费研报精选:钢铁行业正站在新繁荣的起点!“碳中和”主题现阶段投资首选

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