广州万隆:财报密集披露 这一新主线曝光

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  一、盘面综述

  三大指数延续昨日反弹格局,两市个股跌多涨少。前期热门股乾景园林、菲达环保、中材节能等大幅回调走弱,挫伤市场人气。部分抱团股中航沈飞、晨光文具、隆基股份、通威股份等走强,带领指数反弹。板块方面,医美、军工、医药板块涨幅居前,环保、电力、造纸等板块跌幅居前。个股方面,市场焦点股碳中和的顺控发展11连板,以及新天绿能8天7板;燃气,重庆燃气5连板;服饰纺织,美邦服饰4连板。市场高标仍然集中在碳中和主线。

  二、主线分析

  【军工】

  新研股份、中航沈飞两股涨停,洪都航空、中航高科、航发动力等股大涨。目前A股将进入年报和最新一季报的密集披露期,“十四五”期间预计军工行业将迎来高速发展期。相关统计数据显示,在已公布2020年度业绩快报的军工个股中,整体业绩表现抢眼。其中多支个股业绩增幅达100%以上,军工行业景气度持续上行。

  【医美概念】

  A股医美概念股继昨日大涨后,今日继续走强。其中悦心健康、爱美客、朗姿股份、华熙生物等股领。消息面上,大量民间资本流向医美,促进行业快速发展。同时机构研报表示,中长期看我国医美行业仍有5 倍以上成长空间。“颜值经济”的持续火爆,行业的相关优质龙头值得关注。

  三、策略预案

  今日三大指数继续震荡上行,核心主线碳中和分化,板块后排个股跌停较多。资金切换至航空船舶等军工板块以及医学美容板块。整体来看,当前热点轮动较为迅速,不宜盲目追涨杀跌。

  我们认为,目前市场整体没太大问题,主要风险集中在前期涨幅较大的碳中和个股上,资金从碳中和板块流出后,一些超跌的低估值个股反而会迎来修复性的反弹机会。随着目前年报、一季报预告的逐步披露,机构将会从中选择新的抱团品种,可及时跟进布局。

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