大赚284%!百亿私募上百只产品科创板网下打新 95%私募无缘抢筹

  截至2020年8月18日,在科创板开市的这262天,共计156家公司在科创板上市,除了建龙微纳一只新股破发,剩余155只科创板公司首日均迎来开门红。首日涨逾100%的个股达到了102只,占比65.38%。其中,国盾量子7月9日923%的首日涨幅一度引发市场热议。8月17日,国资控股企业龙腾光电首日上涨707.38%,创了科创板首日涨幅第二的记录。

  就在昨日(8.18),有“中国芯片IP第一股”之称的半导体企业芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“芯原股份”)在上海证券交易所科创板正式挂牌上市,发行价为38.53元/股,截至昨日下午收盘,芯原股份迎来了首日284.12%的涨幅,总市值超700亿元。

  私募科创板打新热情高涨,迎水投资上百只产品抢筹码

  在芯原股份公布的网下配售名单中,共有662只私募证券投资基金获得了总计54亿股获配,获配金额达1.65亿元,认购倍数为1253.51倍,网下申购中签率为0.0798%,约等于科创板(截至8月18日)平均0.0719%的网下申购中签率。而上一交易日科创板首日上市便上涨707%的龙腾光电中签率仅有0.0371%。

  中签最多的私募是迎水投资,获配产品超过100只,迎水投资在今年7月成功加入了百亿私募方阵,主要专注于股票策略。在本次芯原股份的网下申购中,迎水投资获配产品数量达100只,共计获配45.53万股,获配金额1677.16万元,林园投资旗下的68只基金产品获配31.87万股,共计1227.99万元,另外林园投资、九坤投资的获配也超千万。以芯原股份科创板首日上市的表现来看,获配最多的迎水投资仅在这一只科创板新股的网下打新上便赚了将近4千万。

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  除了表中展示的获配居前的私募,还有灵均投资、宁波宁聚、金锝资产等多家百亿私募出现在龙腾光电的获配名单里。8月17日上市的龙腾光电上市首日大涨707%,中签的私募可谓赚得盆满钵满。

  从龙腾光电的首发申购获配情况来看来看,龙腾光电的发行价格是1.22元/股,共有979只私募证券投资基金获获配1048亿股,有效私募申购数量为1048亿股,实际获配数量是3161万股,获配金额达3857.03万元,网下申购中签率为0.0371%,不足科创板平均网下申购中签率的一半。

  龙腾光电是江苏首家在科创板上市的国资控股企业,作为国内首批建设TFT-LCD生产线的企业之一,它的产品主要应用于笔记本电脑、手机、车载和工控显示系统等。此番科创板上市,龙腾光电创了最低发行价+首日涨幅第二的记录。

  中签最多的私募仍然是迎水投资,获配产品达99只,获配共计45.53万股,获配金额1677.16万元,林园投资旗下的68只基金产品获配306.45万股,共计373.87万元,以龙腾光电科创板首日大涨707%的市场表现来看,获配最多的迎水投资仅在这一只股票上便赚2643.26万,林园投资收益紧随其后。

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  95%的证券类私募将无缘科创板网下打新,今年已开出5张罚单

  根据中国证券业协会公布的《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》,私募基金管理人注册为科创板首次公开发行股票网下投资者,除了需要持续经营时间与从事证券交易的时间在2年以上,还需要具备一定的资产管理实力。也就是说,备案产品总规模最近两个季度均为10亿(含)以上,且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年(含)以上的产品;申请注册的私募基金产品规模应为6000万元以上。根据上述条件进行逐一筛选后,记者发现符合此要求的私募基金管理人并没有想象中的那么多。

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  根据私募排排网组合大师数据统计,截至目前,成立时间在2年以上,管理规模在10亿以上的私募证券基金管理人共有470家,而根据中基协最新的数据统计,在案的私募基金管理人已经达到了8820家,也就是说,具有科创板网下打新的私募基金管理人占比不足5.33%,即近95%的证券类私募无缘科创板网下打新。

  参与科创板打新的同时,私募证券管理人还需要十分注重违规风险。一旦被拉入科创板打新“黑名单”,机构将有长达半年的时间无法参与科创板网下打新。

  从7月28日中国证券业协会最新公布的科创板《首次公开发行股票配售对象限制名单》中,除了巴克莱银行这类境外金融机构的身影,还有“锐天***私募证券投资基金”等多只私募证券基金吃了罚单。根据中国证券业协会通知公告,这是2020年开年以来科创板IPO配售违规的第5批“黑名单”,也是科创板开市交易以来,第10批被证券业协会处罚的违规对象。具体的处罚原因中证协并未在网站披露。

  有私募告诉排排网记者,他们从去年就开始搭建科创板投研团队。目前已成功备案了多只科创板打新产品。整体来看,科创板打新产品的资金募集不难。科创板打新的赚钱效应持续吸引着私募基金管理人和合格投资者,有合格投资者告诉私募排排网记者,基金产品能不能参与科创板打新,已经成为了他选择私募管理人和产品的重要因素之一。

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