百亿级私募三季度持仓大揭秘:高毅资产青睐科技股 明汯投资“吃药喝酒”

  上市公司三季报披露完毕,百亿级私募持仓全部显现。“金融1号院”根据私募排排网最新统计数据了解到,三季度有19家百亿级私募不同程度持有396只个股,合计持有市值636.19亿元,其资金量创出了阶段性新高;对比来看,明汯投资在持股数量上可谓一枝独秀,合计持有209只个股;高毅资产则在市值方面占据绝对优势,在持有的80只个股中,市值高达484.84亿元,占总量的76.2%。

  多位私募人士告诉“金融1号院”,从多家百亿级私募三季度持仓来看,整体风格虽然未有较大改变,但对部分资产配置进行了调整,科技类、逆周期类成长股仍被看作具有较大成长空间,其中,成长股中的消费板块更是被期待;具体来看,高毅资产对科技板块保持高度青睐,明汯投资则持“吃药喝酒”风格。展望四季度,多数私募认为市场机会将大于风险,更需要关注结构性机会,具体可关注云计算、国产替代、高端制造等板块。

  增持51只减持123只

  百亿级私募持仓一直被视为风向标,从今年三季报披露情况来看,百亿级私募持仓从个股数量和持有市值来看,均创出了阶段性新高。数据统计显示,三季度有19家百亿级私募出现在上市公司季报中,合计持有市值为636.19亿元,持有396只个股,涵盖了医药、科技、消费、环保、基建、汽车、航空航天、金属等板块。

  记者梳理发现,按照持股数量来看,明汯投资可谓分散式持有,持有个股高达209只,其次是高毅资产,持有80只个股;同时,迎水投资持有23只个股,九坤投资持有22只个股。此外,淡水泉、林园投资、银叶投资、彤源投资、景林资产、保银投资、千合资本、少薮派投资等,虽然也有不同数量持股,但都未超过10只个股。

  三季报显示持股数量最少的是深圳凯丰投资,仅持有圣农发展1只个股,近1.4亿元的持有市值,占整体流通股的0.58%。

  从持有市值来看,高毅资产可谓占据绝对比例,虽然持股数量不及明汯投资,但80只个股的市值合计高达484.84亿元,占整体的76.2%,而明汯投资持有209只个股的总市值仅为31.86亿元。具体来看,高毅资产重仓了3只个股(持股比例5%以上),分别是人福医药、光启技术、长阳科技,而持股占比在3%至5%的个股数量也不少,其中就包括了完美世界、大华股份、巨人网络、同仁堂、石基信息、宇通客车和上海家化等,且对科技股的青睐度明显较高。

  对比来看,明汯投资则属于分散式持有,仅重仓了锦盛新材1只个股,筑博设计、龙腾光电、嘉必优等持股占比虽然也保持在3%至5%,但大部分持股占比均维持在1%左右。值得一提的是,明汯投资还有持有的医药和酒类股,例如南新制药、艾迪药业、海辰药业、新光药业、赛诺医疗、惠泉啤酒等,可谓“吃药喝酒”。

  此外,记者统计发现,在三季度被百亿级私募持仓的396只个股中,有51只个股是“增持”状态,222只个股为“新进”状态,123只个股则被不同程度有所减持。

  科技股和消费股仍被看好

  虽然从已披露的百亿级私募三季度持仓来看,多数投资风格未有较大改变,但仍有部分私募调整了资产配置,同时,也有百亿级私募未出现在三季报中,但同样调整了资产配置,新进了部分个股。

  淳石资本业务合伙人杨如意告诉“金融1号院”,从三季度多家百亿元级私募持仓来看,多数投资风格并未切换,仅有部分私募机构调整了资产配置,基本涵盖了医药、科技、食品、环保、金属和白酒等板块。

  也有不少私募人士认为,四季度科技类和逆周期类成长股仍具有较大成长空间,成长股的机会仍将来自以食品饮料为代表的泛消费板块,以及坚持创新为主导的医药生物和科技板块。例如,高毅资产继续看好的紫金矿业,是高成长性、金、铜矿业的龙头股,今年股价表现也很不错,同时,新进的安防龙头股海康威视和大华股份,三季报显示两家公司均取得了不错成绩。

  此外,重阳投资三季度仍坚守价值投资,继续坚定持有燕京啤酒,国投电力和上海家化。百亿级私募的持股选择,坚持以贯的投资风格,但这些板块都具备较好的业绩和成长性,未来的确定性较高。

  相聚资本创始人、总经理梁辉向“金融1号院”表示,展望四季度,市场投资机会将大于风险,需要关注结构性投资机会;中长期来看,机构投资者仍要坚持核心投资策略,寻找竞争力强、持续价值扩张的公司。具体投资方向来看,一是商业模式具有更强扩张能力和更高盈利质量的行业,例如食品饮料龙头,属于可以长期关注的板块。二是技术创新带来盈利高质量增长的行业,很多行业内产品升级、进口替代、格局优化趋势不断推进,例如云计算、国产替代、高端制造等,从中可以找到很好的投资机会。

  龙赢富泽资产总经理童第轶向记者表示,A股三季报披露完毕,市场对业绩不确定性的担忧逐步释放,做多情绪回暖;同时,近期披露的各项经济数据也佐证了一些行业景气度正在快速回升,相关公司股价随即做出了积极回应。“三季报很大程度反应了公司今年的业绩走势,市场近期热点将紧密围绕于此;受益于经济复苏和十四五规划的行业,相关龙头公司会强者恒强。”

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