吃饭行情来了?近一月机构调研暴增65% 机构席位大宗平台疯狂扫货!王亚伟、高毅资产调研了这些公司!

  近期的A股市场因为受到外围因素的扰动而呈现出震荡的态势,很多投资者对目前的行情感到担忧,不过在机构投资者看来,对于今年仅剩的两个月的交易时间,可能是今年最后一波吃饭行情。

  而从机构调研来看,近一月机构调研暴增65%,周期股的金属非金属板块是今年来首次进入机构调研的前三位。其次机构席位不断在大宗交易平台扫货。而从近期市场风格来看,盈利成为影响A股的主要驱动因素,市场从“估值推动”转向“盈利兑现”。

  机构调研近一月暴增65%

  据了解,近一月以来,机构加快了对上市公司的调研步伐,调研热情明显升温。

  据东方财富数据,近一月来机构调研次数达到了16043次,较前期增加了6365次,增长幅度为65.7%。具体来看,主板2674次,增加了1201次;创业板4903次,增加了1338次;中小板6908次,增加了3061次。而从上市公司调研家数来看,近一月合计464家,较前期增加了57家。其中主板90家,增加了20家;创业板136家,增加了10家;中小板194家,增加了32家。

  从具体板块来看,计算机软件位居机构调研第一,其次是医疗器械,第三个板块是金属非金属板块。从个股来看,海康威视位居机构调研第一位,近一月接待了476家机构的调研。其次是广联达,期间接待了307家机构投资者的调研。第三的是华测检测,期间接待了282家机构投资者的调研。之后是歌尔股份、兆易创新、汇川技术、长春高新等公司接待机构投资者调研位居前列。实际上从近一月的调研情况来看,科技、医药类个股仍是重要调研的对象,结合相关个股三季报数据,寻找确定性强的行业个股是机构的共识。

  对于周期板块的机会,格上理财研究院指出,在经济逐渐好转,企业利润逐渐在上中下游之间进行分配,中游企业延续高增、上游利润边际修复幅度加大。周期板块里面景气度较高的偏成长的行业大概率仍会表现较好,比如化工、汽车、有色、化工等板块。

  王亚伟、高毅资产调研了这些公司

  近期私募机构的调研热情空前高涨,据私募排排网最新数据,10月份,私募机构对上市公司的调研次数多达2553次,其中28家百亿级私募的调研次数更是达到206次。具体来看,这些百亿级私募包括淡水泉、东方港湾、重阳投资、彤源投资等。从调研板块来看,百亿级私募仍然保持着各自的投资风格,医药板块成为众多百亿级私募调研的重点,比如淡水泉在10月份对迈瑞医疗、东诚药业、爱博医疗、长春高新等医药医疗板块个股进行了调研。

  在10月份,千合资本合计调研了包括盛迅达、爱美客、仙琚制药、一心堂、东诚药业、爱博医疗在内的8只个股。此外高毅资产在10月份对天赐材料、光威复材、卓胜微在内的合计13只个股进行了调研。

  对于市场机会,格上理财研究院指出,当前盈利成为影响A股的主要驱动因素,7月中旬以后,市场进入震荡阶段,业绩兑现成为市场关注的重点,未来盈利增速和估值的匹配度将成为资金选择的重点,预计结构化行情更加明显。

  星石投资认为,A股的核心驱动还是在于国内。中期来看是遥遥领先于全球的经济复苏,周期、消费类顺周期板块,将继续受益于此,市场正在对此达成共识。四季度A股的核心驱动力将从流动性宽松转到中国经济复苏,而周期和消费类别主要受益于经济复苏,这两个类别中有顺周期属性的企业会获得更强的盈利弹性,能够抵消估值压缩的空间。科技类逆周期成长股虽然具有较大的长期成长空间,但在过去一年半的时间已经演绎得比较充分,估值性价比低于可选消费或者周期类别的一些顺周期成长股。

  世诚投资总经理陈家琳表示,尽管11月A股仍面临不少外部不确定性的干扰,但市场预计仍将围绕着业绩展开交易。10月A股市场整体主要围绕着上市公司三季报业绩及业绩指引在进行交易。在年底收官时点,银行地产为代表的低估值板块,也可能出现阶段性投资机会。

  机构席位大宗交易疯狂扫货

  近期大宗交易平台数据显示,机构投资者正大肆布局优质个股,电子、医药生物行业不少牛股获机构大额买入。

  其中安防龙头是机构席位买入的大户。11月6日,机构专用席位在大宗平台买入海康威视7.79亿元。在11月5日,机构专用席位在大宗平台上买入海康威视20.14亿元。11月2日,机构专用席位在大宗平台买入海康威视2.5亿元。而值得注意的是,自披露三季报、曝光获私募大佬重仓后,海康威视股价连创新高。

  11月6日,机构专用席位在大宗平台上买入康弘药业3.21亿元。11月3日,机构专用席位通过大宗交易买入康弘药业3.52亿元。另外在11月6日,机构专用席位在大宗平台买入晶晨股份5.23亿元。机构席位在大宗平台买入较大的还有传音控股,嘉元科技,科伦药业、康龙化成等个股。

  在11月5日的大宗交易中,机构专用席位在大宗平台上买入鹏鼎控股2.1亿元,买入宝丰能源1.14亿元。在11月4日的大宗交易中,机构专用席位买入宝丰能源2.47亿元,买入普利制药1.73亿元,买入鹏鼎控股1.31亿元。

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