大举减持阿里 新进苹果、台积电!“顶级私募”景林持仓大曝光

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  在二季度疯狂抄底美股后,刚刚,数据显示,国内最大的私募之一:景林资产,在三季度大幅减仓了美股中概股持仓。

  根据美国证监会披露的持仓数据显示,截至2020年三季末,景林资产在美股合计持有38家企业,持有市值为31.24亿美元(近人民币207亿元),相较于一季度末的35.62亿美元持仓降幅近13%。

  具体来看,三季度景林资产减仓最猛的都是中概科技巨头:阿里巴巴、拼多多、京东等电商平台均遭景林减持超百万股;好未来、新东方等教育个股也大幅减持;此外,还清仓了爱奇艺、携程。

  中通快递则颇受景林看好,三季度疯狂加仓近500万股至1528万股,持有市值4.57亿美元(近30亿元人民币),跃升为景林资产在美股第二大重仓股。

  减持过半阿里巴巴、拼多多、京东

  教育个股也遭大幅减持

  三季度,景林资产在美股持仓出现大幅调仓换股的情况。

  具体来看,中概科技巨头遭到景林资产的大幅减仓。国内电商龙头遭到景林明显的大幅减仓。

  景林在三季度大幅减持过半的阿里巴巴,减持182.8万股至122.28万股,持有市值不足3.6亿美元(近24亿元人民币),至此,三季末阿里巴巴已经降为景林在美股的第三大重仓股。而此前,阿里巴巴是景林资产在美股长期第一重仓股。

  资料显示,三季度阿里巴巴美股涨幅超36%。

  类似的操作也发生在京东身上。景林减持330万股京东至265.66万股,三季度京东涨幅超30%。

  此外,三季度,景林资产减持284.9万股拼多多至328.84万股。拼多多三季度震荡下跌15%。但在四季度以来,从最近不到70美元一度暴涨至138美元,股价几近翻倍。

  此外,好未来、新东方等教育个股也遭景林大幅减持,分别减持48万股至206.5万股,减持110万股至19.2万股。此外,还清仓了爱奇艺、携程、ATHENEX、ACM RESEARCH、西斯科公司、SALESFORCE.COM 、百盛餐饮中国等7家企业。值得注意的是,爱奇艺景林资产在二季度刚新进买入82.5万股。

  大幅加仓中通快递、新氧科技、唯品会

  在大幅减仓中概科技龙头股的同时,景林资产也大幅加仓个别中概股。

  具体来看,继续大幅加仓中通快递,增持496.2万股中通快递至1527.76万股,至此,持有中通快递市值4.57亿美元(近30亿元人民币)跃升为景林资产在美股第二大重仓股。

  此外,还增持378万股新氧科技至382.4万股;增持107.3万股唯品会至899.3万股;增持11.7万股网易至39万股。新进买入贝壳、台积电、世纪互联等8家企业。

  前十大重仓股占比超86%

  7家为中概股

  虽然有较大的调仓换股,但整体来看,景林资产的前十大重仓股仍主要集中在优质中概股上,有7家为中国企业。前十大重仓股的持有市值为27亿美元(约合人民币178.5亿元),占整个组合比重达86%。

  此外,景林还看好美股科技巨头Facebook,增持14.4万股,持有市值超5亿美元为第一重仓股。

  不过,值得注意的是,这个披露只是景林对所有投资组合合计持有的在美国上市股票的披露,并不包括景林持有的非美国上市的股票。

  美国政治周期和股票本身关系不大

  核心科技公司的估值也并不高

  据记者了解,景林资产认为,美国的政治周期更迭和股票本身的关系不大。更多是科技和产业周期的变化。目前看,数字化进程还在进行中,美股核心科技公司的估值也并不高,所以自下而上看,美股核心资产的风险不大。中概股反而很可能面临相对好一些的舆论和政治环境。

  综合全球情况来看,中国优质资产(包括在A股和中概股上市的企业)可能会是国际资本未来重点配置方向。景林坚持做有安全边际的长期投资,做中国最优秀公司的长期股东,跟随优秀的企业家一起见证中国经济由大到强的过程。

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