军工指数创5年新高!近半数个股实现连涨 私募布局关注三个方向

  1943.63点!国防军工行业指数创出2016年1月5日以来的新高。

  2021年1月5日,国防军工行业指数延续强势,实现四连阳的同时,在盘中触及1943.63点,创出5年来的新高。

  “多个‘小目标’连成‘长逻辑’,国防军工行业的高景气度将会持续。”兴业证券在研报中作出如此表述。

  在兴业证券看来,国防军工板块出现大幅上涨是在当前国防军工行业具有长期增长逻辑、市场对于行业的认知向价值投资变化,以及近期有多个催化国防军工发展的事件发生等多重因素叠加作用下出现的。而在国防建设需求的持续牵引下,军工行业仍能保持高景气度,持续高速发展。

  接受《证券日报》记者采访的翼虎投资研究总监曾雨则更为详细的分析军工强势的原因,“首先,‘十四五’时期军工订单暴增预期,尤其是战斗机产业链和导弹产业链;其次,军工产业链现金流改善预期,尤其是主机厂;第三,机构加大军工行业配置比例;最后,中报、三季报业绩超预期提振市场信心,预计2021年一季度军工利好仍然较多。”

  可以看到,国防军工行业的强势在2021年开局就表现得淋漓尽致。一方面,截至1月5日收盘,近半数成份股实现连续上涨,中兵红箭、上海瀚讯、北方导航、中国卫通、航天电子、烽火电子、雷科防务、景嘉微等个股连涨天数达到5天及以上。另一方面,包括中航沈飞、钢研高纳、航天彩虹、中航光电等在内的7只国防军工股纷纷于1月5日创出历史新高。

  尽管从盘面来看,国防军工行业指数出现冲高回落走势,截至1月5日收盘,涨幅最终收窄至0.75%,但是“机构一致性看好”的标签仍令国防军工股极具吸引力。

  私募排排网资深研究员刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示,现在来看,支持军工板块上涨的逻辑依旧没有发生任何大的变化,国防军工始终将会是中国全力发展的核心。另外,现在的市场变得越来越成熟,机构投资者越来越看重业绩的稳定性和持续性,从这个角度来看,军工板块的吸引力非常明显。

  除了机构看多呼声日益高涨,大单资金也在积极布局。《证券日报》记者根据数据统计发现,1月5日,23只国防军工股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入8.60亿元。其中,15只个股大单资金净流入超1000万元,中国卫星和天秦装备大单资金净流入均在1亿元以上,分别为4.10亿元和1.04亿元,此外,中国卫通、天箭科技、国瑞科技、海格通信、天奥电子等5只个股大单资金净流入也均在2000万元以上,上述7只个股大单资金净流入就达7.02亿元。

  在接下来的投资布局方面,刘有华建议关注三个方向:第一个方向可以重点关注航空、航天装备企业。第二个方向是关注预期增速快、注重股东回报的军工企业。第三个方向是关注科技含量高的泛军工上市公司。

表:1月5日大单资金净流入的军工股一览

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