什么情况?私募大佬杨东频频出手 知名公募朱雀也在不断加码这个板块!

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  港交所数据显示,3月16日,百亿级私募宁泉资产斥资约925万港元增持了中信建投证券(港股)。此次增持后,宁泉资产持有中信建投证券约6327.25万股,占其H股股份的5.02%。

  有意思的是,宁泉资产今年以来不仅增持了中信建投证券(港股),还同时密集加仓了东方证券(港股)、国泰君安(港股)、中州证券,最新持股比例均超过5%。无独有偶,朱雀基金去年下半年以来也大手笔增持了华泰证券(港股)。

  港股券商受青睐

  数据显示,3月16日,宁泉资产增持95.5万股中信建投证券(港股),每股的平均价格为9.68港元,当前合计持有达6327.25万股,占中信建投证券H股股份的比例超过5%。

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  值得注意的是,宁泉资产在券商板块动作频频,并不只钟爱中信建投一家。东方财富Choice数据显示,2月24日,宁泉资产增持国泰君安(港股)91万股,持股数量达到7037.62万股,持股比例也超过5%。

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  2月18日,宁泉资产增持中州证券(中原证券港股)80万股,持股数量合计8406.7万股,持股比例达到7%。事实上,去年12月9日,宁泉资产已增持中州证券110万股。

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  3月1日,宁泉资产增持东方证券(港股)71万股,持股数量超过1亿股,持股比例达到10.03%。不过,1月初的时候,宁泉资产曾减持东方证券118万股。拉长时间维度来看,2020年以来,宁泉资产7次增持东方证券(港股),仅2次减持,整体呈现增持态势。

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  和宁泉资产颇为相似的是,另一家由知名私募转型的朱雀基金也颇为钟爱券商股,不过却独宠华泰证券一股。

  今年1月22日,朱雀基金增持华泰证券港股279万股,持股数量增至1.57亿股,持股比例超过9%。梳理过往数据可以发现,2020年9月初,朱雀基金持有华泰证券港股比例首次超过5%,此后不断增持,算上今年1月的这次增持,合计增持4次。

  事实上,从券商股的股价来看,近期表现并不佳。2月18日以来,截至3月17日,中信建投(港股)股价跌幅超过16%,华泰证券(港股)跌幅也近8%。

  大佬缘何频频出手?

  朱雀基金总经理梁跃军曾公开谈及对券商板块的看法,他认为,券商作为资本市场改革的重要参与者,有望持续迎来政策红利。头部券商资本实力雄厚、业务布局全面、国际化业务领先、风控水平较高,未来有望继续做大做强。

  业内人士表示,朱雀基金大手笔布局华泰证券(港股)大概率是因为看好这家券商的发展。而像宁泉资产如此频密的布局,除了上述因素外,还有可能因为看中港股券商现在的低估以及与A股存在较大价差。

  例如,中信建投AH股溢价率高达290%,中原证券AH股溢价率也超过256%,东方证券、国泰君安的AH股溢价率也较高,分别为123.45%、77.53%。

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  上述人士表示,券商去年利润较高,分红也有望水涨船高,这也可能是吸引宁泉资产大手笔布局的原因。

  这在一向低调的宁泉资产罕见的公开讲话中也有迹可循,去年年底宁泉资产基金经理余璟钰在直播时表示,港股通标的里面,除了一部分被炒得比较热的股票,相当一部分高分红的股票还在底部趴着。“对于这部分股票,我们觉得是比较好的布局机会,它可以为我们的产品提供一个长期稳定的收益保证,因为它的分红率就已经比较有吸引力了。”

  对于券商板块未来的投资机会,渤海证券分析师王磊表示,券商板块上涨的驱动因素主要包括资本市场改革、流动性以及A股市场上涨带动的β属性。政策面上,监管层继续推进资本市场全面改革深化,未来政策利好将延续,拓宽券商业务空间;基本面上,政策红利下券商业绩继续保持高增长,盈利能力改善支撑估值中枢上移。

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