上市公司年报撩开百亿级私募最新持仓面纱

  春节长假后市场陷入调整,私募整体仓位波动明显,但百亿级私募近期仍在加仓。数据显示,截至3月5日,百亿级私募仓位指数升至88.4%。

  从近期密集披露的上市公司2020年年报来看,高瓴旗下的礼仁投资在去年四季度继续加仓上海机电。大朴资产和高毅资产的明星基金经理邓晓峰则对军工行业感兴趣,去年四季度大朴资产新进贵航股份,邓晓峰则加仓了中航重机。

  百亿级私募仓位升至历史高点

  私募排排网数据显示,截至3月5日,股票私募整体仓位指数为80.96%,环比上周小幅提升了0.44个百分点。

  值得注意的是,头部私募的仓位状态似乎更为积极。数据显示,百亿级私募最新仓位指数为88.4%,环比上周提升了1.05个百分点,仅低于今年2月份的历史最高点88.45%。其中,88.14%的百亿级私募仓位超过八成,高仓位占比远高于私募的整体水平。

  “去年以来,A股市场出现系统性风险的概率比较小,所以仓位的变化很难贡献收益,更重要的是通过调整持仓结构来降低波动风险。从去年四季度以来,公司的仓位基本维持在八成左右,只是因春节长假后的大幅震荡被迫减仓至七成,3月市场企稳后又进行了一些加仓操作。”沪上一位私募基金经理直言。

  高毅资产、大朴资产布局军工股

  那么,百亿级私募调仓的方向是什么呢?近期密集披露的上市公司年报给出了答案。

  Choice数据显示,截至3月18日,已有9家百亿级私募出现在16家上市公司的前十大流通股股东名单中,其中高毅资产、大朴资产对军工行业标的均有布局。

  中航重机定期披露报告显示,高毅晓峰2号致信基金在2020年三季度首次出现在中航重机前十大流通股股东名单上。去年四季度,中航重机股价涨幅超过70%,邓晓峰仍选择增持141.28万股。截至去年底,高毅晓峰2号致信基金最新持股数量为1064.65万股,期末持股市值为2.66亿元。

  礼仁投资加仓上海机电

  除了军工行业,部分头部私募还对制造业相关标的颇为关注。

  上海机电2020年年报显示,截至去年底,礼仁投资旗下的卓越长青私募基金持有该股2686万股,期末持股市值约为5.2亿元,相比于去年三季度增持了30万股。

  今年以来,随着经济逐步复苏,流动性边际收紧,制造业的部分标的成为私募机构的重点研究方向。易同投资表示,中国优质的制造业上市公司短期受益于全球经济复苏,长期还可分享全球市场的广阔空间,同时估值仍处于偏低的位置,相关机会值得关注。

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