高毅冯柳和景林资产坚守同一只股票 为什么?

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  大华股份最新披露的年报数据显示,截至2020年底,高毅资产基金经理冯柳管理的高毅邻山1号基金仍持有1.38亿股,相比于去年三季度末没有变化,与此同时,景林资产旗下的景林全球基金也和去年三季度一样,持股数量为3061万股。

  值得注意的是,景林资产从2019年一季度开始出现在大华股份的股东名单中,直至现在已有接近两年的时间。

  多位业内人士直言,尽管私募调仓灵活,但不少私募大佬也有“长情”的一面,比如,高毅资产冯柳对康缘药业、人福医药等医药股颇为长情,邓晓峰则钟爱宏发股份……

  景林资产钟情大华股份

  最新披露的上市公司年报,使得众多私募大佬的持仓浮出水面。

  大华股份2020年报数据显示,截至2020年底,高毅资产基金经理冯柳和景林资产旗下的景林全球基金均继续持有该股。

  值得注意的是,大华股份可谓是景林资产的长情股。

  大华股份2019年一季报显示,截至2019年一季度末,景林资产旗下两只产品“景林全球基金”和“景林价值基金”一起新进成为公司的前十大流通股股东,持股数量合计3872.59万股。2019年中报时,“景林价值基金”退出大华股份前十大流通股东之列,“景林全球基金”则增持681.48万股。

  之后“景林全球基金”又分别在2019年三季度和2020年一季度继续增持该股225.88万股和183.35万股,截至2020年底,其持股数量为3061.74万股。

  公开资料显示,大华股份为全球安防龙头企业之一,深耕以视频为核心的智慧物联产业,近年来,大华股份的经营业绩持续稳健增长,2019年实现净利润同比增长26.04%,2020年实现归母净利润39.03亿元,同比增长22.42%。

  从股价表现来看,2019-2020年大华股份涨幅超过75%,今年以来尽管波动加剧,截至3月23日该股年内涨幅也超过了11%。

  景林资产对于大华股份的长期布局其实不难理解。景林资产总经理高云程在此前接受记者采访时曾表示:“景林资产始终认为,把一家公司研究透彻后,要让自己真正做这家公司的股东,甚至拥有可以不交易的底气。同时坚持有安全边际的逆向投资理念,即在深入研究的基础上,坚守优质龙头企业并赚取企业盈利增长的收益。”

  冯柳长情医药股

  邓晓峰紧盯宏发股份、紫金矿业

  值得注意的是,尽管冯柳也跟踪了大华股份超半年的时间,但他对康缘药业、人福医药等医药股的跟踪时间更长。

  康缘药业公告显示,截至今年2月5日,冯柳管理的高毅邻山 1 号远望基金持有康缘药业2110万股,相比于去年三季度末的1800万股,增加了310万股。

  从历史数据来看,高毅邻山1号远望基金第一次出现在康缘药业的十大流通股东名单中,是在2018年三季度末,当时的持股数量为700万股。此后,冯柳继续加仓,在2019年的四个季度末,其持有康缘药业股票的数量始终维持在2000万股以上。尽管他在去年一季度曾大笔减持康缘药业,但自去年二季度开始,在康缘药业股价震荡下跌过程中,冯柳却持续不断加仓。

  另外,冯柳对人福医药也颇为长情。

  据悉,冯柳从2019年一季度就进入了人福医药的前十大股东名单,当年二季度大幅加仓至6500万股,直至2020年一季度,其持仓数量未出现明显变化。去年二季度冯柳曾选择了小幅减仓人福医药120万股,三季度又加仓至6500万股,可见其对人福医药的乐观预期。

  高毅资产的另一明星基金经理邓晓峰也有持股周期较长的标的。

  比如,2018年一季度末,邓晓峰管理的中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划,高毅晓峰2号致信基金成为宏发股份新进前十大流通股东,持仓数量分别为743.34万股、632.15万股,同年二季度上述两只产品合计加仓500多万股,2019年二季度邓晓峰对持仓进行了调整后,两只产品持股数量一直维持在2000多万股左右。不过去年3月底到12月底,宏发股份股价翻倍。去年四季度邓晓峰选择减仓。

  沪上一位私募研究员表示,私募大佬在“长情股”上的操作路径更能看出他们的投资理念,有意思的是,共性在于长期跟踪、逆向布局、知行合一。“很多基金经理对某几只股票可以跟踪5年甚至10年,在深度研究的基础上,进行大级别择时,往往能够收获显著的超额收益,其中的投资智慧值得思考和借鉴。”

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