私募行业大洗牌!机构数量持续减少 基金数量不减反增 管理型期货策略风采依旧

  具体来看,截至今年4月末,私募证券投资基金管理人8920家,较上月减少8家,环比减少0.09%;私募股权、创业投资基金管理人14947家,较上月减少37家,环比减少0.25%;私募资产配置类基金管理人9家,与上月持平;其他私募投资基金管理人603家,较上月减少9家,环比下降1.47%。

  但从管理基金数量来看,截至今年4月末,私募基金管理人管理基金数量105025只,较上月增加2173只,环比增长2.11%。管理基金规模17.79万亿元,较上月增加5626.62亿元,环比增长3.27%。

  此外,月报还显示了私募基金存续情况。截至2021年4月末,存续私募基金105025只,存续基金规模17.79万亿元,较上月增加5626.62亿元,环比增长3.27%。其中,存续私募证券投资基金61307只,存续规模4.80万亿元,环比增长7.79%;存续私募股权投资基金29820只,存续规模10.08万亿元,环比增长1.27%;存续创业投资基金11493只,存续规模1.88万亿元,环比增长8.36%。

  从今年以来私募基金的收益表现来看,有私募数据网站的统计显示,今年1—4月私募基金的平均收益为2.41%,较3月底提升了1.71个百分点。1—4月获得正收益的私募基金占比为66.54%。

  在具体策略上,今年以来,管理期货策略与股票策略表现亮眼。4月股市大涨让不少私募基金斩获收益,今年前4月股票策略的平均收益为2.46%。但在期货牛市中如鱼得水的管理期货策略更胜一筹,前4月平均收益4.77%。

  对于管理期货策略后期表现的预期,黑翼资产认为,自2020年疫情冲击以来,全球需求恢复的预期以及流动性的增加持续拉动了商品价格的上涨。在拉长的商品需求周期和受限的供给能力的宏观背景下,预计此轮大宗商品价格上涨周期会比较长。

  私募量化基金方面,今年以来股票市场呈现振荡格局,和股市相关度较低的量化CTA、量化套利等私募策略产品也受到资金的青睐。有私募数据网站的数据显示,今年前4个月,量化对冲基金平均收益3.10%,其中获正收益的量化基金占比74.54%。

  从具体的量化细分策略基金今年以来的表现来看,商品牛市下量化CTA策略依然是表现最好的量化子策略,平均收益率为5.22%。

  股市今年以来的表现相对商品明显偏弱,但在4月出现反弹,以股票为底层投资标的的股票量化策略4月收益小幅回升,今年以来的收益率为3.13%。此外,股票量化中性和量化套利今年以来的收益分别为1.68%、3.59%。

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