隐形重仓股曝光 百亿私募二季度调仓方向明确

  随着上市公司半年报的陆续披露,不少百亿元私募二季度隐形重仓股浮出水面。中国证券报记者8月5日梳理发现,不少私募二季度都挖掘到大牛股。

  有色、化工等周期类板块及电气设备等制造业方向是百亿元私募加仓较多的方向。展望后市,机构人士表示,目前市场行情仍以结构性行情为主,震荡波动加剧,看好新能源和生物医药等成长性行业和高端制造领域上市公司。

  隐形重仓股现身

  冯柳管理的高毅邻山远望1号二季度坚定持有海康威视,位列该股第四大流通股东。此外,高毅邻山远望1号二季度新进1500万股军工股西部超导,位列该股第七大流通股东。

  高毅资产邓晓峰管理的三只产品,二季度分别新进和加仓旭升股份。其中,高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进该股244.61万股,高毅晓峰2号致信基金加仓该股165.88万股,锐进四十三期高毅晓峰投资信托加仓该股49.28万股。

  除旭升股份外,邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远集合资金信托计划和高毅晓峰2号致信基金两只基金二季度还分别新进和加仓西部矿业。其中,高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进该股3784.97万股,位列该股第四大流通股东;高毅晓峰2号致信基金加仓该股505.52万股,目前持股4272.64万股,位列该股第二大流通股东。此外,邓晓峰管理的这两只基金还分别新进和加仓了紫金矿业,合计持股7.05亿股。

  高毅资产卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金,二季度新进1703.98万股久立特材,位列该股第五大流通股东。

  去年的百亿元私募业绩冠军石锋资产,旗下石锋资产厚积私募证券投资基金二季度新晋安琪酵母第10大流通股东,持股478.79万股。

  百亿私募进化论资产也挖掘到一只次新股,旗下产品进化论一平精选私募证券投资基金二季度新晋东鹏饮料第一大流通股东,持股100.49万股。

  今年新晋成为百亿元私募的源峰私募基金,旗下产品源峰价值私募证券投资基金二季度新进三鑫医疗,持有其1106.78万股,成为其第三大流通股东。另外,源峰私募基金加仓化工个股三棵树,成为其第九大流通股东。值得注意的是,百亿元私募玄元投资二季度也加仓该股,目前持有375.95万股,为其第六大流通股东。

  数据显示,截至8月5日,一共有90余只私募产品出现在58家上市公司前十大流通股东中,合计持仓总市值高达508.96亿元。

  关注成长性行业

  清和泉资本表示,目前市场行情仍以结构性行情为主,波动加剧,市场对此已形成一定预期:一是目前企业盈利仍维持在相对高位,但在逐步回落且后续分化会加剧;二是国内政策预期在稳步向好,但仍然在兼顾稳增长和调结构;三是美联储政策预期有边际收紧迹象,但宽松交易仍在博弈。

  对于市场的配置思路,目前呈两极分化态势:一是硬科技景气成长短期节奏如何把握,二是消费类稳定成长何时能够企稳。展望后市,清和泉看好那些能将中国制造优势和全球需求共振统合起来的成长性行业,如新能源和生物医药,也看好在国家大力支持下不断打破“卡脖子”领域的高端制造公司。另外,军工行业也进入新的景气阶段,可阶段性配置这一行业中的核心供应链公司。关于消费板块,将在适当时候考虑增持。

  仁桥资产表示,高增长、高估值、政策友好,交易的逻辑似乎还没有破,但当市场开始逐步追捧磷酸铁、碳酸钠等这些边缘板块或概念时,大概率也是行情后期的标志。近期随着新能源和半导体的虹吸效应愈演愈烈,不只是价值股在失血,也让很多其他的成长性行业个股跌出机会,比如计算机和通讯,性价比优势逐步显现。

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