资金入市热情持续高涨 头部私募“吸金”能力凸显

  百亿级私募突破50家

  今年以来,A股赚钱效应不断增强,资金入市热情持续高涨,头部私募“吸金”能力凸显。

  中国基金业协会最新数据显示,截至今年7月末,私募证券投资基金管理人达8820家,存续私募证券投资基金46973只,存续规模3.09万亿元,较6月大幅增长4416.21亿元,环比增长16.65%。

  私募基金规模猛增背后,头部私募功不可没。截至7月底,管理规模超过百亿元的私募证券投资基金管理人达到51家,比年初增加14家。其中,仅7月份就增加了7家,分别为林园投资、宁波宁聚、彤源投资、迎水投资、于翼资产、煜德投资和正心谷资本。

  不少基金经理主动控制基金规模

  8月以来,新成立基金的发行规模均控制在150亿元以内,不少权益新基金规模上限甚至设置在60亿-80亿元左右。

  另一方面,多只老基金也开始限制大额申购,部分管理规模较大的基金经理开始主动控制规模。

  在业内人士看来,某种程度上,“规模是业绩的敌人”,今年不少投资者借基入市,由于当前医药、科技、消费等估值比较高,操作难度加大,不少基金经理希望对基金规模进行主动控制。

  134家券商上半年经营业绩排座次

  近日,中国证券业协会公布券商2020年上半年经营业绩排名情况。中信证券的营收以及净利润继续位居行业第一位,是全行业唯一一家上半年营收破百亿元的券商。分项业务方面,中信建投的投行业务位居行业第一,华泰证券的资管业务位居第一,国泰君安的经纪业务位居第一,中信证券证券投资收益位居第一。单项排名榜单相较去年有所变动。

  数据显示,134家券商今年上半年实现营收2134.04亿元,实现净利831.47亿元,其中124家盈利。去年同期,131家券商实现营收1789.41亿元,实现净利666.62亿元,其中119家盈利。

  融券余额年内有望突破1000亿

  截至8月18日,沪深两市融券余额达到643.95亿元,不断刷新历史新高,年内融券余额大增506.15亿元,增幅高达367.30%,融券余额占两融余额比重从0.9%升至4%。

  8月24日,创业板注册制首批企业上市,与科创板一样,新上市企业首日即可成为融券标的。有机构指出,创业板转融通机制的完善将提振两市融券余额的规模,预计年内有望突破1000亿元。

  作为核心参与的各大券商,融券业务有望成为券商信用业务的增长点,并带动多项业务增长。截至目前,相比融资业务,融券业务的的行业集中度更高,头部券商的优势突出。

  创业板注册制交易业务本周六通关测试

  据深交所消息,深交所联合中国结算、中证金融定于8月22日组织交易业务启动通关测试。

  主要模拟创业板改革并试点注册制的交易业务启动首日场景,通过模拟创业板股票交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收和投资者适当性管理、市场化转融通等业务处理过程,检验市场参与各方技术系统的正确性。测试完成后,创业板改革并试点注册制相关的全部技术系统正式上线启用。

  港交所上半年64宗IPO位列全球第二

  8月19日,港交所公布了上半年的业绩报告。上半年,港交所新上市公司共有64家,总集资额达928亿港元,按新股数目计位列全球第二,按首次公开招股集资额计位列全球第三。

  中概股回港成为近期热议话题。对此,港交所行政总裁李小加表示,中概股回归市场的目的各不相同,但是新经济公司的到来,会持续给港股注入新鲜血液。

  对于蚂蚁金服、字节跳动赴港上市的消息,李小加回应称,无法具体评论,但“来港发行只是时间的问题”。

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