高波动周期股如何买?“大佬”偏爱紫金矿业 邓晓峰持仓近90亿元

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  经过一个月的调整,周期股近两个交易日似有反弹之势。

  据数据统计显示,10月14日,大成有色ETF场内价格上涨3.6%,建信中证细分有色金属产业主题ETF、南方中证申万有色金属ETF等相关周期ETF的场内价格上涨超2%。10月15日,国泰中证煤炭ETF场内价格上涨4.26%,建信能源化工ETF、汇添富中证能源ETF等上涨超3%。

  当下机构如何看待周期投资?随着上市公司三季报的披露,机构的最新动向浮出水面。

  邓晓峰持股紫金矿业超过90亿元

  高毅资产邓晓峰,相当看好紫金矿业的投资机会。从刚刚发布的三季报显示,邓晓峰大举买入紫金矿业,旗下3只产品均出现在上市公司的前十大股东名单,三季度末的持股市值超过90亿元。

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  具体来看,高毅-晓峰1号睿远证券投资基金新进成为公司十大股东,位列第9位,三季度末持股1.67亿股,三季度末的持股市值达到16.88亿元。这是继今年一季报后,该只产品再次出现在紫金矿业的前十大流通股股东名单。

  外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划继续增持紫金矿业,在三季度末位列第7大股东。该产品在三季度末持股2.76亿股,持股市值达到27.92亿元。

  事实上,尽管高毅晓峰2号致信基金有所减仓,在三季度末持有紫金矿业的股票数量也达到4.76亿股,位列公司第5大股东,持有市值达到48.04亿元。

  同时,超过30亿元社保基金现身紫金矿业。社保基金103组合新进成为紫金矿业第10大股东,持股数量达到1.6亿股,三季度末的持有市值达到16.16亿元;社保基金114组合减持800万股后,依然以1.7亿股位列第8大股东。

  兴全基金董承非同样重仓紫金矿业。在三季度减仓3300万股后,董承非管理的兴全趋势投资混合基金在三季度末持有紫金矿业3.06亿股,持有市值达到30.83亿元。

  周期股或将持续高波动

  对于周期股的表现,大成基金认为,从实际表现看,各类大宗商品资产价格上涨依然是主基调。

  该机构表示,就有色金属而言,本轮大宗商品周期的时间窗口还远未到来,结合目前全球的货币总量与实际现货需求,其价格窗口也还有高度,两个维度距离拐点都还有较长距离。同时,叠加全球能源危机影响,托克、嘉能可等全球主要金属加工及贸易商因为用电成本压力和错峰生产安排的大幅减产计划,给有色金属的后续价格走势带来了更多的干扰。

  “参考历史的走势特点,随着后期各种扰动因素的加大,有色金属等大宗商品价格高位波动将加大,但趋势恐怕一时难以改变。”该机构认为。

  同时,创金合信数字经济基金经理王浩冰认为,部分周期品的供需矛盾可能未必能在短期得到很快的缓解;中期来看,考虑到推升的估值水平,当前周期股可能已经进入到了高波动区间。

  华南一位基金经理表示,传统周期股呈现出较大幅度的波动,或将持续一段较长时间。机构投资者在周期股的买卖交易会比较频繁,需要在波动中寻找小周期的投资机会。

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