二季度积极调仓换股 私募重仓医药生物、食品饮料和电子

  上市公司半年报披露接近尾声,知名私募基金的持仓基本浮出水面。数据显示,医药生物、食品饮料和电子为私募重仓的前三大行业,高毅资产、淡水泉投资、重阳投资、正心谷资本、千合资本、盘京投资、林园投资等百亿私募在二季度积极调仓换股。

  私募重仓医药生物、

  食品饮料和电子

  截至8月29日,数据显示,二季度末,私募重仓股集中于医药生物、食品饮料和电子三大行业,而在一季度末,食品饮料、汽车和半导体为私募前三大重仓行业。

  私募前十大重仓股为贵州茅台、隆基股份、比亚迪、兆易创新、世纪华通、完美世界、中国动力、紫金矿业、海航控股和维信诺,相较于一季度末,世纪华通、完美世界、海航控股和维信诺为新晋前十大重仓股。

  二季度,高毅资产董事总经理冯柳增仓完美世界,从2150万股翻倍加仓至5700万股,持有市值近33亿元;高毅资产首席投资官邓晓峰旗下两只产品则合计增持超6400万股紫金矿业,持有市值超28亿元。

  此外,深圳两家私募——金汇荣盛和瑞丰汇邦位居贵州茅台的前十大流通股东,瑞丰汇邦在二季度加仓贵州茅台5万股至410万股。

  从私募持仓市值规模变动来看,贵州茅台、隆基股份、完美世界、大华股份、兆易创新、人福医药、格力地产、三环集团、智飞生物和上海家化规模增加最大。

  邓晓峰新进皖能电力

  冯柳新进大华股份

  半年报显示,除了持有紫金矿业,邓晓峰在宏发股份、福斯特上的持股市值也较大,分别持有2021.51万股、1071.59万股,持股市值分别为8.11亿元、5.35亿元。

  值得注意的是,邓晓峰旗下3只产品在二季度同时进入皖能电力前十大流通股东,合计持股3498.78万股,持股市值为1.41亿元。另外,邓晓峰还新进了建投能源909.04万股,华润信托-民生高毅晓峰稳进信托则建仓了中色股份、浦东金桥。

  冯柳在二季度调仓换股非常积极,他管理的高毅邻山1号远望基金出现在54家上市公司的前十大流通股东之列,持股市值超过300亿元。冯柳的前三大重仓股分别为世纪华通、完美世界、紫光股份,持股数量分别为2.19亿股、5700万股、4500万股,对应持股市值分别为33.52亿元、32.85亿元、19.34亿元。

  二季度冯柳新进的股票较多,包括昆仑万维、新媒股份、三环集团、上海家化等34家公司,其中,买进股数较多的是TCL科技、大华股份、海信家电,分别持有1亿股、8500.01万股、5180万股。

  同时,冯柳增持了中航机电、博雅生物、广信股份等5家公司;对蓝帆医疗、顺丰控股、隆平高科等8家公司保持持股不变;但是减持了人福医药、利尔化学、楚江新材等7家公司。冯柳退出了伊利股份、回天新材、好想你、东珠生态等上市公司前十大流动股东。

  淡水泉重仓北大荒

  王亚伟重仓卓易信息

  半年报数据显示,赵军执掌的百亿私募淡水泉投资在二季度增持了多只农业股。外贸信托-淡水泉精选1期等5只产品同时增持北大荒,合计持有4170.53万股,持股市值高达6.71亿元。淡水泉投资增持了苏垦农发,淡水泉精选3期等3只产品合计持有1928.50万股,持股市值为1.83亿元。

  此外,淡水泉投资还增持了洁美科技、濮阳惠成,分别持有234.72万股、640.91万股;对三环集团、启明星辰、东软集团坚持持有,持股市值分别为4.99亿元、3.76亿元、1.44亿元。

  原“公募一哥”王亚伟创立的千合资本也有多只重仓股曝光,华润信托-昀沣9号等4只产品合计持有卓易信息103.39万股,持股市值为1亿元。千合资本还新进保税科技,持有200万股;对凤凰光学、中国武夷持股不变,减持了江淮汽车。

  重阳投资增持新和成

  正心谷持有新宝股份

  裘国根执掌的重阳投资在二季度依旧重仓多只股票,保持持股不变。具体来看,持有国投电力2.76亿股,合计持股市值为21.65亿元;持有燕京啤酒1.85亿股,持股市值为12.69亿元;持有上海家化2957.13万股,持股市值为14.16亿元。值得注意的是,重阳投资增持了新和成,持股数达到5862.58万股,合计持股市值为17.06亿元;减持了国电南瑞。

  原汇添富基金掌门人林利军创建的正心谷旗下基金也出现在上市公司的十大股东名单中,两只产品合计持有超2650万股新宝股份,持仓市值9.68亿元。此外,正心谷还新进小熊电器、富祥药业、克明面业、青松股份和超声电子,分别持有355.65万股、1994.86万股、1397.45万股、948.56万股和459.14万股,合计持有市值近15亿元。

  新晋百亿私募礼仁投资重仓两只白酒股,旗下卓越长青基金新进了五粮液,持有1087.32万股,持股市值为18.61亿元;对水井坊持股未变,持有452.49万股,持股市值为2.82亿元。

  林园15亿买片仔癀

  盘京、宽远、景林也有动作

  林园重新看好并大力加仓片仔癀。二季度林园有3三只产品合计持有片仔癀超880万股,持有市值约15亿。此外,林园还新进买入96.71万股葵花药业。

  庄涛掌舵的百亿私募盘京投资重仓持有江山欧派、震安科技、诚迈科技、仙乐健康和海欣食品,分别买入310.2万股、337.09万股、68.04万股、88.5万股和164.25万股。

  宽远资产继续持有1100万股富安娜和800万股安徽合力,清仓了新坐标。景林资产持有3081万股大华股份, 新进1314万股华发股份。

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