股票私募仓位持续攀升!哪些股票更受百亿私募青睐?

  作为市场风向标,百亿私募持仓情况一直备受市场关注。近期随着上市公司中报的密集披露,百亿私募的持仓情况也愈发清晰。

  中报信息显示,百亿私募的加仓意愿分化明显。有的机构积极调仓,如高毅资产公开持股市值约382.05亿元,其中,明星基金经理冯柳所管理产品二季度新进持有34只个股;有的机构则坚守已持有的股票,仅作小幅调整,如重阳投资、景林资产等。

  对此,业内人士表示,百亿私募凭借资金优势、信息优势与调研优势等,在目前市场环境下,嗅觉敏锐,更热衷把握优质成长企业,其重仓股票也更容易吸引资金关注,形成一定的市场气候。值得注意的是,从中报获悉的百亿私募持仓情况有一定滞后性,因此借鉴意义有限。

  积极派:新进持有数十只个股

  作为龙头私募,高毅资产的一举一动吸引着市场的目光。数据显示,高毅资产共有7只产品出现在上市公司的流通股东名单上。其中,冯柳所管理的产品二季度共持有58只个股,持股市值高达334.37亿元。

  冯柳在二季度偏爱医药科技股。数据显示,冯柳二季度新进持有的个股有34只,包括中简科技、TCL科技、国药一致、大华股份、永吉股份、游族网络、康弘药业、宇信科技、得润电子、聚光科技等。

  从二季度加仓情况看,冯柳对一季度便持有的中航机电、完美世界、广信股份、羚锐制药、亚厦股份、博雅生物进行了增持。同时,减持了盘龙药业、保隆科技、奇正藏药、利尔化学、楚江新材、紫光股份、人福医药。此外,对广汇汽车、隆平高科、厦门象屿、隆鑫通用、顺丰控股、洪城水业、蓝帆医疗、世纪华通的持股保持不变。

  明汯投资二季度也积极调仓换股。数据显示,明汯投资旗下的4只产品持股市值约为9.14亿元,比上期增加6.23亿元。其中,“明汯价值成长一期私募投资基金”占比较大,持股市值为8.26亿元。

  从持股情况上看,该产品二季度持有股票数量为51只,比上期增加21只。其中,新进持有天目湖、翔港科技、光正集团、伊力特、风语筑、华联综超、迎驾贡酒等48只个股。同时,退出了春秋电子、广博股份、宁夏建材、博杰股份、神马电力、圣龙股份等27只个股的前十大流通股东名单。此外,仅对光莆股份、佳禾智能、斯迪克3只个股进行了增持。

  淡定派:小幅变动谨慎加仓

  相比上述积极派,景林资产二季度持仓变动较小。数据显示,景林资产旗下产品二季度继续持有大华股份,且持股数量与一季度保持不变,持股市值约为5.92亿元,比上期增加9366万元。同时,二季度新进持有华发股份1314.55万股,持股市值约为9280万元。

  今年的新晋百亿私募林园投资则坚定看好片仔癀。二季度,林园投资旗下有三只产品出现在片仔癀的前十大流通股东名单中,合计增持片仔癀287.42万股。同时,林园投资还新进成为葵花药业的前十大流通股东,持有约96.71万股,持股市值为1414.87万元。

  相比之下,重阳投资更为“佛系”。数据显示,重阳投资旗下两只产品二季度继续持有新和成、燕京啤酒、国投电力、上海家化,且持股数量均保持不变。从持股市值上看,其持有的4只个股市值比上期增加3.29亿元。

  以“逆向投资”著称的淡水泉二季度并未有新进个股。二季度,淡水泉共出现在10只个股的前十大流通股东名单内,其中对东软集团、三环集团、中国武夷、濮阳惠成、启明星辰持股保持不变,同时从华宇软件、歌尔股份的前十大流通股东名单中退出。

  投资者跟风需谨慎

  数据显示,截至8月31日20时更新的中报信息,私募共进入809只个股的前十大流通股东名单。其中,最受私募青睐的前五只个股分别为新黄浦、洁物股份、万丰奥威、北大荒和奇信股份,均被5只以上私募基金持有。

  从目前仓位情况上看,股票私募对市场较为看好。私募排排网组合大师数据显示,截至8月21日,股票私募仓位指数为77.40%,环比上升0.19个百分点,该指数连续6周上涨,连续24周仓位指数超过七成。分规模来看,百亿私募最新仓位指数最高,为83.14%,连续17周仓位指数超过八成。

  “年初至今,股票私募一直处于加仓状态,目前仓位水平在年初的基础上上升了9.13个百分点,并且回归到2014年底牛市启动前的仓位水平。其中,86.08%的私募仓位超过五成,更有56.15%的私募仓位超过八成。”私募排排网报告显示。

  那么,对于投资者来说,百亿私募的持仓情况有何借鉴意义?

  独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时表示:“百亿私募吸金效应强,市场关注度高,而且具有一定的风向标作用。近年来,私募占整个市场比重不断提升,百亿私募凭借资金优势、信息优势与调研优势,投资回报能力更强,稳定性更高。在目前市场环境下,百亿私募的嗅觉更敏锐,更热衷把握优质成长企业,基金规模越来越大,形成了一定的市场气候。而明星私募基金旗下的重仓股票,更容易吸引资金关注,甚至形成机构资金抱团取暖的局面,对投资者具有一定借鉴意义。”

  但同时,投资者应保持谨慎,不能盲目跟风。北京某私募机构总经理向《国际金融报》记者分析称,根据半年报或者季报去观察百亿私募的持仓变动情况,得到的信息往往非常滞后。比如8月份,才会看到某只股票截至6月30日被某只私募基金持有的情况,时间差有将近两个月。那么在这段时间内,如果持仓情况有变动的话,是没办法跟踪的。

  但从股票质地来说,或可关注。“只能说这些股票,如果能吸引到百亿级私募,并且进入比较靠前的流通股东名单的话,就说明这只股票的基本面应该相对会好一些,比较容易受到规模较大的机构投资人的青睐,从这一点来说有一定借鉴意义。”上述人士指出。

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